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BILAN LHOTELLIER 2D 2020 Siren 841277338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000	14500	45500	51500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	766848	224523	542324	434936
Autres immobilisations corporelles	242532	111117	131414	114921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1747		1747	1747
TOTAL (I)	1071128	350140	720987	603106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3093097	10072	3083025	2574914
Autres créances	618402		618402	452093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74223		74223	186411
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3785723	10072	3775651	3213420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4856851	360212	4496638	3816526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-490084			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-408375		-490084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-648460		-240084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		80000	
Provisions pour charges	50015		38667	
TOTAL (III)	110015		118667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111		25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	693129		472582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1561898		1253353	
Dettes fiscales et sociales	1045503		638269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49560		14670	
Autres dettes	1476795		1417070	
Produits constatés d’avance (2)	190084		141972	
TOTAL (IV)	5035083		3937943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4496637		3816526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4419648		3566841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1228566		1228566	3496866
Production vendue services	5913455		5913455	6940121
Chiffres d’affaires nets	7142022		7142022	10436988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161503	21251
Autres produits			317	188
Total des produits d’exploitation (I)			7303843	10458428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			517240	768920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5238851	7813592
Impôts, taxes et versements assimilés			48016	56825
Salaires et traitements			1245703	1464264
Charges sociales			396445	496167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191647	171367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27757	71120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51348	118986
Autres charges			453	236
Total des charges d’exploitation (II) 			7717463	10961480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-413620	-503052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2703	938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2703	938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2703	-672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-416324	-503724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8083		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8083		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		1360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		1360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7948		13639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7311926		10473695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7720302		10963779	
BENEFICE OU PERTE	-408375		-490084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33298		331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		707518		309528
Total Immobilisations financières		1747		
Total Général		769266		309528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7666	1009380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1747
Total Général			7666	1071128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8500	6000		14500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157660	185648	7667	335640
AMORTISSEMENTS Total Général	166160	191648	7667	350140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				40000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50015
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	118667	51348	60000	110015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50519	27757	68204	10072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50519	27757	68204	10072
TOTAL GENERAL	169186	79105	128204	120087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79105	128204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1747		1747	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3093097	3093097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34181	34181		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3288	3288		
Impôts sur les bénéfices	12037	12037		
T. V. A.	563943	563943		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4951	4951		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3713246	3711498	1747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111	111		
Emprunts et dettes financières divers	693129	95694	597435	
Fournisseurs et comptes rattachés	1561899	1561899		
Personnel et comptes rattachés	86326	86326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175358	175358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	772457	772457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11360	11360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49560	49560		
Groupe et associés	1409000	1409000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67795	67795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190084	190084		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5017083	4419648	597435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	629633			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4144568		6320061	
Location, charges locatives et de copropriété	245215		63687	
Personnel extérieur à l’entreprise	144386		358574	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18783		9377	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	685896		1061890	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5238851		7813592	
Taxe professionnelle	21206		30223	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26810		26602	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48016		56825	
Montant de la TVA. collectée	1305315		1957388	
Total TVA. déductible sur biens et services	1053166		1738067	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26