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BILAN LHOTELLIER 2D 2019 Siren 841277338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000	8500	51500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	524797	89860	434937	
Autres immobilisations corporelles	182722	67800	114922	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1748		1748	
TOTAL (I)	769267	166160	603106	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2625434	50519	2574915	
Autres créances	452094		452094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186412		186412	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3263940	50519	3213420	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4033206	216680	3816527	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-490084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-240084			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges	38667			
TOTAL (III)	118667			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25			
Emprunts et dettes financières divers (4)	472583			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1253353			
Dettes fiscales et sociales	638270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14670			
Autres dettes	1417071			
Produits constatés d’avance (2)	141972			
TOTAL (IV)	3937944			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3816526			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3566841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3496866		3496866	
Production vendue services	6940121		6940121	
Chiffres d’affaires nets	10436988		10436988	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21251	
Autres produits			188	
Total des produits d’exploitation (I)			10458428	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			768920	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7813592	
Impôts, taxes et versements assimilés			56825	
Salaires et traitements			1464264	
Charges sociales			496167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71120	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118986	
Autres charges			236	
Total des charges d’exploitation (II) 			10961480	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-503052	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			938	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			938	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-672	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-503724	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10473695			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10963779			
BENEFICE OU PERTE	-490084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Total Immobilisations corporelles				712726
Total Immobilisations financières				1748
Total Général				774474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5207	707519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1748
Total Général			5207	769267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8500		8500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		162867	5207	157660
AMORTISSEMENTS Total Général		171367	5207	166160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		38667		38667
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges		118667		118667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		50519	-49	50519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		50519	-49	50519
TOTAL GENERAL		169186	-49	169186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169186		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1748	1748		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2625434	2625434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36148	36148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12037	12037		
T. V. A.	403908	403908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3079276	3079276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	472607	101505	371102	
Fournisseurs et comptes rattachés	1253353	1253353		
Personnel et comptes rattachés	95191	95191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183912	183912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	315273	315273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43894	43894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14670	14670		
Groupe et associés	1417071	1417071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141972	141972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3937943	3566841	371102	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	497585			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6320061			
Location, charges locatives et de copropriété	63687			
Personnel extérieur à l’entreprise	358574			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9377			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1061890			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7813592			
Taxe professionnelle	30223			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26602			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56825			
Montant de la TVA. collectée	1957388			
Total TVA. déductible sur biens et services	1738067			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	26