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BILAN HOLDING GROUPE VIDALOT 2019 Siren 841243108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	734	31	703	
Autres immobilisations corporelles	64533	1283	63250	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225626		225626	
Créances rattachées à des participations	339988		339988	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	630881	1314	629567	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	676254		676254	
Autres créances	204422		204422	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110338		110338	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	991015		991015	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1621896	1314	1620582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	122500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200633			
Emprunts et dettes financières divers (4)	670382			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299501			
Dettes fiscales et sociales	198750			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22973			
Produits constatés d’avance (2)	165028			
TOTAL (IV)	1557268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1620582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1254075			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	896892		896892	
Chiffres d’affaires nets	896892		896892	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			896893	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423653	
Impôts, taxes et versements assimilés			11179	
Salaires et traitements			257971	
Charges sociales			103026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			797149	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99744	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			786	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2616	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2616	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1830	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80182			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	987718			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1067900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1225000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1225000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1965579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2024766			
BENEFICE OU PERTE	-59186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19642			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				65267
Total Immobilisations financières				1790614
Total Général				1855881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1225000	565614
Total Général			1225000	630881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1314		1314
AMORTISSEMENTS Total Général		1314		1314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	339988	339988		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	676254	676254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4790	4790		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4237	4237		
T. V. A.	45552	45552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149843	149843		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1220665	1220665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	633	633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	39051	160949	
Emprunts et dettes financières divers	150000	7756	38144	
Fournisseurs et comptes rattachés	299501	299501		
Personnel et comptes rattachés	48764	48764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30617	30617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117665	117665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1704	1704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520382	520382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22973	22973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	165028	165028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1557268	1254075	199093	104100
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	350000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	342102			
Personnel extérieur à l’entreprise	3446			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47607			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30498			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	423653			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11179			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11179			
Montant de la TVA. collectée	162000			
Total TVA. déductible sur biens et services	78945			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	25