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BILAN SIMAERO HOLDING 2021 Siren 841162084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	592560		592560	182208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11574	9814	1760	5618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10524668		10524668	10426541
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1275000		1275000	1275000
Autres immobilisations financières	27698		27698	20578
TOTAL (I)	12431501	9814	12421687	11909945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	610000		610000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2411086		2411086	1358382
Autres créances	1456719		1456719	1285720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1212302		1212302	110897
Charges constatées d’avance	4479		4479	3975
TOTAL (II)	5694588		5694588	2758975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	503		503	18
TOTAL GENERAL (0 à V)	18126592	9814	18116778	14668939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12028501		12028501	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50066		50066	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			241448	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241448			
Report à nouveau	-263388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22602		-263388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	248766		163879	
TOTAL (I)	12282791		12220506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	503		18	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	503		18	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2080002		1050100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37363			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100479		274064	
Dettes fiscales et sociales	728437		458996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147435		662358	
Produits constatés d’avance (2)	739766			
TOTAL (IV)	5833484		2445519	
(V)			2895	
TOTAL GENERAL (I à V)	18116778		14668939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2445519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		413054	413054	
Production vendue biens				
Production vendue services	957420	365757	1323177	1476881
Chiffres d’affaires nets	957420	778811	1736231	1476881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				74352
Autres produits			25007	9
Total des produits d’exploitation (I)			1761239	1551242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			858405	
Variation de stock (marchandises)			-610000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488584	557425
Impôts, taxes et versements assimilés			17542	22307
Salaires et traitements			595599	645577
Charges sociales			251612	349530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3858	3750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2517	158
Total des charges d’exploitation (II) 			1608119	1578749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153119	-27506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14534	15157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25854	25925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2821	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43209	41082
Dotations financières sur amortissements et provisions			484	18
Intérêts et charges assimilées			26632	11279
Différences négatives de change			2804	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29921	11298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13288	29784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166407	2278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115682		180779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84887		84887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200569		265666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200569		-265666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1804448		1592324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1827050		1855713	
BENEFICE OU PERTE	-22602		-263388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182208		410352
Total Immobilisations corporelles		11574		
Total Immobilisations financières		11722119		105247
Total Général		11915904		515599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				592560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11827366
Total Général				12431501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5956	3858		9814
AMORTISSEMENTS Total Général	5956	3858		9814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27698		27698	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2411086	2411086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1275000		1275000	
Personnel et comptes rattachés	2258	2258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196449	196449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1257791	1257791		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219	219		
Charges constatées d’avance	4479	4479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5174984	3872286	1302698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers	5003	5003		
Fournisseurs et comptes rattachés	100479	100479		
Personnel et comptes rattachés	63997	63997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108753	108753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	539483	539483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16203	16203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2074999	2074999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147435	147435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	739766	739766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5796121	3796121	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5