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BILAN MEDIALOTEC 2022 Siren 841127392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				8156
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211132	83587	127545	147153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	211132	83587	127545	155308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	399055		399055	400706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14025		14025	66807
Autres créances	90844		90844	43759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667195		667195	659588
Charges constatées d’avance	6945		6945	3368
TOTAL (II)	1178063		1178063	1174228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1389195	83587	1305608	1329536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143096		90751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36545		154346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190641		256096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379615		480101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62000		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518743		456000	
Dettes fiscales et sociales	34509		73067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105099		64271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1099967		1073440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305608		1329536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822464		694438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	454		158	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2716213		2716213	3088308
Production vendue biens				
Production vendue services	37144		37144	75762
Chiffres d’affaires nets	2753357		2753357	3164070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18013	3285
Autres produits			3825	2277
Total des produits d’exploitation (I)			2775195	3169632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1951626	2254229
Variation de stock (marchandises)			1651	-53208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470994	501359
Impôts, taxes et versements assimilés			16563	12401
Salaires et traitements			191949	175692
Charges sociales			49922	43871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24448	26093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			6	2896
Total des charges d’exploitation (II) 			2722158	2963333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53037	206299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3164	2683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3164	2683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5005	4030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1842	-1348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51195	204952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3020		390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3020		390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7327		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4227			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11554		298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8534		92	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6116		50698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2781379		3172705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2744833		3018359	
BENEFICE OU PERTE	36545		154346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3285	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19644		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		210220		912
Total Immobilisations financières				
Total Général		229865		912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			19644	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19644	211132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11489	8156	19644	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63068	20520		83587
AMORTISSEMENTS Total Général	74557	28675	19644	83587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14025	14025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43917	43917		
T. V. A.	2458	2458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44469	44469		
Charges constatées d’avance	6945	6945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111814	111814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	454	454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379161	101659	277502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518743	518743		
Personnel et comptes rattachés	18072	18072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10073	10073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1683	1683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4682	4682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62000	62000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105099	105099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099967	822464	277502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel