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BILAN MAISON CALMETTE II 2021 Siren 841161227				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5500		5500	7500
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	48738	16599	32139	40991
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55238	17599	37639	48491
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1686
Stock marchandises	2475		2475	
Avances et acomptes versés sur commandes	4803		4803	
Créances – Clients et comptes rattachés	2400		2400	
Créances – Autres	6391		6391	7291
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13369		13369	6189
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29437		29437	15166
Total général Actif	84675	51314		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-406	-204
Résultat de l’exercice			3661	-202
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6255	2594
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2382
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40166	23578
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6338		
Autres dettes			20654	35103
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60821	61063
Total général Passif			67076	63657
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2670	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4670	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	318943		51314	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9785		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	328728		51319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	202268		29585	
Variation de stock (marchandises)	-2475		943	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	155			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1686		1260	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51922		6061	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	683		81	
Rémunérations du personnel 	44120		10678	
Charges sociales	17238		4711	
Dotations aux amortissements	8887		2193	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	324488		55514	
Résultat d’exploitation	4240		-4195	
Produits financiers			4000	
Produits exceptionnels	4670			
Charges financières	40		7	
Charges exceptionnelles	4635			
Impôts sur les bénéfices	574			
Bénéfice ou perte	3661		-202	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2670	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57894	
Total Immobilisations (Augmentations)			2670	
Total Immobilisations (Diminutions)			5326	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel