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BILAN FONTERAY TP 2020 Siren 841105992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253028	124183	128845	178336
Autres immobilisations corporelles	111178	60263	50915	76261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	2400
Autres immobilisations financières	2620		2620	2620
TOTAL (I)	418026	184446	233580	309617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12812		12812	11586
En cours de production de biens	188335		188335	196750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	715254	8416	706838	861191
Autres créances	109140		109140	56488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123849		123849	83575
Charges constatées d’avance	2666		2666	5553
TOTAL (II)	1152056	8416	1143640	1215144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1570082	192862	1377220	1524761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6213		551	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118050		10476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45711		113236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269974		224263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289890		346223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115660		115660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502305		499603	
Dettes fiscales et sociales	189805		282085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9586		56926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1107246		1300498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1377220		1524761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875561		1012195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1569943		1569943	2006278
Chiffres d’affaires nets	1569943		1569942	2006278
				
Production stockée			-8415	166750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7618	9981
Autres produits			2540	22
Total des produits d’exploitation (I)			1571686	2183031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			416725	557273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1226	2555
Autres achats et charges externes			589521	791543
Impôts, taxes et versements assimilés			9598	13805
Salaires et traitements			251786	352381
Charges sociales			168981	225000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76370	77328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1512071	2028310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59615	154720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2916	3461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2916	3461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2916	-3461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56698	151260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10987		37246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1571686		2183030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1525975		2069794	
BENEFICE OU PERTE	45711		113236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		362673		1533
Total Immobilisations financières		1220		1400
Total Général		413893		2933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				364206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2620
Total Général				416826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108076	76370		184446
AMORTISSEMENTS Total Général	108076	76370		184446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	2620	2620		
Clients douteux ou litigieux	10099	10099		
Autres créances clients	705155	705155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47364	47364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés	26259	26259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25517	25517		
Charges constatées d’avance	2666	2666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	830880	830880		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1587	1587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288303	56618	231684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	502305	502305		
Personnel et comptes rattachés	26299	26299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65572	65572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93499	93499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4436	4436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115660	115660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9586	9586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107246	875561	231684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel