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BILAN APHEA DISTRIBUTION 2019 Siren 841147663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9625	2412	7213	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15171	3972	11198	
Fonds commercial	24000		24000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3114	704	2410	
Autres immobilisations corporelles	4145	1137	3008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	
TOTAL (I)	62654	8225	54429	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287871		287871	
Avances et acomptes versés sur commandes	6825		6825	
Clients et comptes rattachés	70492	922	69570	
Autres créances	57346		57346	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19154		19154	
Charges constatées d’avance	10336		10336	
TOTAL (II)	452024	922	451102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514678	9147	505531	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233976			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-123976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137593			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9512			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388778			
Dettes fiscales et sociales	47201			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46423			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505531			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1055096	106526	1161622	
Production vendue biens	6667		6667	
Production vendue services	37619	97839	135458	
Chiffres d’affaires nets	1099381	204365	1303746	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18786	
Autres produits			222	5
Total des produits d’exploitation (I)			1322753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1127876	
Variation de stock (marchandises)			-287871	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439670	
Impôts, taxes et versements assimilés			4155	
Salaires et traitements			162132	
Charges sociales			52068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			922	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1521450	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23655	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23655	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23655	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222351	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11625			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11625			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1556729			
BENEFICE OU PERTE	-233976			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9625
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39171
Total Immobilisations corporelles				7259
Total Immobilisations financières				6600
Total Général				62654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9625
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6600
Total Général				62654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2412		2412
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3972		3972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1841		1841
AMORTISSEMENTS Total Général		8225		8225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		922		922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		922		922
TOTAL GENERAL		922		922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		922		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	
Clients douteux ou litigieux	1106	1106		
Autres créances clients	69386	69386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2524	2524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	349	349		
Impôts sur les bénéfices	2468	2468		
T. V. A.	14026	14026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37979	37979		
Charges constatées d’avance	10336	10336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144774	138174	6600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63444	63444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74149	13399	53368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388778	388778		
Personnel et comptes rattachés	19052	19052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14165	14165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12823	12823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1161	1161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9512	9512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46423	46423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629507	568757	53368	7382
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel