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BILAN TREVIS FASTENERS 2018 Siren 841054802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6438	466	5971	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2055	394	1661	
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47498	6012	41486	
Autres immobilisations corporelles	4571	453	4118	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	62562	7326	55236	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3555		3555	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13717		13717	
Marchandises	94610		94610	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	616385		616385	
Autres créances	267133		267133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101505		101505	
Charges constatées d’avance	2719		2719	
TOTAL (II)	1099625		1099625	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1162187	7326	1154861	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29614			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4068			
Emprunts et dettes financières divers (4)	217227			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3743			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309589			
Dettes fiscales et sociales	117037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4698			
Autres dettes	468886			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1125247			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1154861			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1005952			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4068			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	461942	289961	751903	
Production vendue biens	355010	44952	399961	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	816952	334912	1151864	
				
Production stockée			13717	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8631	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			243	
Total des produits d’exploitation (I)			1174456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			502708	
Variation de stock (marchandises)			-94610	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76787	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3555	
Autres achats et charges externes			293214	
Impôts, taxes et versements assimilés			4256	
Salaires et traitements			268744	
Charges sociales			87346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	
Total des charges d’exploitation (II) 			1142473	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9178	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9178	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22805	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3191			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174456			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154842			
BENEFICE OU PERTE	19614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32172			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6438
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3055
Total Immobilisations corporelles				52070
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				62562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6438
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				62562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		466		466
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		394		394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		6466		6466
AMORTISSEMENTS Total Général		7326		7326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	616385	616385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6789	6789		
T. V. A.	23456	23456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236888	236888		
Charges constatées d’avance	2719	2719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	887237	886237	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4068	4068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	173328	57776	115552	
Fournisseurs et comptes rattachés	309589	309589		
Personnel et comptes rattachés	61102	61102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46884	46884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3428	3428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5622	5622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4698	4698		
Groupe et associés	43899	43899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	468886	468886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1121504	1005952	115552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	173328			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel