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BILAN SERPOLLET CENTRE EST 2020 Siren 841048473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25252	13206	12046	
Fonds commercial	10001		10001	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350337	127159	223177	
Autres immobilisations corporelles	488311	206769	281542	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5191		5191	
Autres immobilisations financières	37737		37737	
TOTAL (I)	916831	347135	569695	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2180700		2180700	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3680390		3680390	
Autres créances	738742		738742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1343		1343	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6601177		6601177	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7518005	347135	7170873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129860			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229860			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1191024			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1191024			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1311803			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1849317			
Dettes fiscales et sociales	1761838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87549			
Produits constatés d’avance (2)	739479			
TOTAL (IV)	5749988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7170873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5282907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	660955			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14401717		14401717	
Chiffres d’affaires nets	14401717		14401717	
				
Production stockée			199050	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38692	
Autres produits			149	
Total des produits d’exploitation (I)			14639610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2792212	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6005467	
Impôts, taxes et versements assimilés			275549	
Salaires et traitements			3124949	
Charges sociales			1802597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			290268	
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			14501314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			97	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3928	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3928	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3830	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134465	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38551			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43156			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4605			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14678259			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14548399			
BENEFICE OU PERTE	129860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27261		7992
Total Immobilisations corporelles		778895		87159
Total Immobilisations financières		18238		31404
Total Général		824395		126556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27406	838648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6714	42929
Total Général			34120	916831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6466	6739		13206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141004	203509	10584	333929
AMORTISSEMENTS Total Général	147471	210249	10584	347135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1191024
Total Provisions pour risques et charges	900756	290268		1191024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	900756	290268		1191024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		290268		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5191	5191		
Autres immobilisations financières	37737	37737		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3680390	3680390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7750	7750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	311145	311145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	419846	419846		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4462062	4462062		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1311803	844723	467080	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1849317	1849317		
Personnel et comptes rattachés	447205	447205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544274	544274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	738246	738246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32113	32113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87549	87549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	739479	739479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5749988	5282907	467080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel