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BILAN SERPOLLET CENTRE EST 2019 Siren 841048473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17260	6466	10793	
Fonds commercial	10001		10001	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342989	54920	288068	
Autres immobilisations corporelles	435906	86083	349822	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3305		3305	
Autres immobilisations financières	14933		14933	
TOTAL (I)	824395	147471	676924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	
En cours de production de biens	1981650		1981650	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4006032		4006032	
Autres créances	440251		440251	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	887327		887327	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7316261		7316261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8140657	147471	7993186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	315000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-595649			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-280649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	900756			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	900756			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1356792			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2534973			
Dettes fiscales et sociales	1616838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1337425			
Produits constatés d’avance (2)	527048			
TOTAL (IV)	7373078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7993186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6803855			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1262583			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11060086		11060086	
Chiffres d’affaires nets	11060086		11060086	
				
Production stockée			1981650	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11571	
Autres produits			315	
Total des produits d’exploitation (I)			13053622	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3870890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4814326	
Impôts, taxes et versements assimilés			170937	
Salaires et traitements			2296434	
Charges sociales			1459729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			900756	
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			13661137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-607514	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2899	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2899	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-610393	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28251			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1969			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13081928			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13677577			
BENEFICE OU PERTE	-595649			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11571			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27261
Total Immobilisations corporelles				781441
Total Immobilisations financières				18238
Total Général				826941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2546	778895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18238
Total Général			2546	824395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6466		6466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		141004		141004
AMORTISSEMENTS Total Général		147471		147471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				900756
Total Provisions pour risques et charges		900756		900756
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		900756		900756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		900756		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3305	3305		
Autres immobilisations financières	14933	14933		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4006032	4006032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8589	8589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428776	428776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2884	2884		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4464522	4464522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1356792	787569	569223	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2534973	2534973		
Personnel et comptes rattachés	334266	334266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492398	492398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	777285	777285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12888	12888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1337425	1337425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	527048	527048		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7373078	6803855	569223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	778553			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel