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BILAN MAISONNEUVE CITERNE 2018 Siren 841096662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2	2		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	
Constructions	1203383	27577	1175806	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25531	527	25004	
Autres immobilisations corporelles	1		1	
Immobilisations en cours	63584		63584	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1292503	28106	1264397	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1773406		1773406	
En cours de production de biens	1991876	8506	1983370	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2098		2098	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3596833		3596833	
Autres créances	344687		344687	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	733624		733624	
Charges constatées d’avance	124767		124767	
TOTAL (II)	8567295	8506	8558788	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9859799	36612	9823186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-492980			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1507019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	550677			
TOTAL (III)	550677			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518299			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	504974			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1375970			
Dettes fiscales et sociales	831116			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4535129			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7765490			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9823186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2570085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25000		25000	
Production vendue biens	5953148	231521	6184670	
Production vendue services	124087	1099	125187	
Chiffres d’affaires nets	6102235	232621	6334857	
				
Production stockée			185536	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425935	
Autres produits			10656	
Total des produits d’exploitation (I)			6956986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4455557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1334386	
Autres achats et charges externes			806952	
Impôts, taxes et versements assimilés			50654	
Salaires et traitements			1806593	
Charges sociales			687271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28506	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			550677	
Autres charges			350059	
Total des charges d’exploitation (II) 			7429993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-473006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5216	
Différences négatives de change			21	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5237	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5187	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-478194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14786			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14786			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6957036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7450016			
BENEFICE OU PERTE	-492980			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10802			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	405935			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Total Immobilisations corporelles				1292501
Total Immobilisations financières				
Total Général				1292503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1292501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1292503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2		2
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		28104		28104
AMORTISSEMENTS Total Général		28106		28106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				550677
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		550677		550677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		28506	20000	8506
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28506	20000	8506
TOTAL GENERAL		579183	20000	559183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		579183	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3596833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77568			
T. V. A.	165001			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98018			
Charges constatées d’avance	124767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4066288	4066288		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518299	129147	389152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1375970	1375970		
Personnel et comptes rattachés	202611	202611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430630	430630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153425	153425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44449	44449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4301279			4301279
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233850	233850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7260516	2570085	389152	4301279
Emprunts souscrits en cours d’exercice	535502			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	197683			
Location, charges locatives et de copropriété	25066			
Personnel extérieur à l’entreprise	128603			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140513			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	315085			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	806952			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50654			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50654			
Montant de la TVA. collectée	1310395			
Total TVA. déductible sur biens et services	840830			
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	116