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BILAN MAISON DE LA PEPINIERE VITICOLE CHARENTAISE 2021 Siren 841067358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	993	515	477	726
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	50000
Constructions	888436	55838	832598	859461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	707702	184186	523515	532476
Autres immobilisations corporelles	50357	19141	31215	40747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21974		21974	5719
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	371		371	95
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1720335	259681	1460653	1489728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34165		34165	16701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15131
Clients et comptes rattachés	93033		93033	59058
Autres créances	117785		117785	95047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234268		234268	267227
Charges constatées d’avance	3640		3640	542
TOTAL (II)	482893		482893	453708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2203228	259681	1943546	1943436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190906			
Report à nouveau			-33263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194711		226170	
Subventions d’investissement	26346		28527	
Provisions réglementées	52331		31562	
TOTAL (I)	486295		272996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1274973		1411955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24740		12340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137501		110320	
Dettes fiscales et sociales	20035		86683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			39139	
Autres dettes			10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1457250		1670440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1943546		1943436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334042		406884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1223845		1223845	1193998
Production vendue biens				
Production vendue services	1168381		1168381	613806
Chiffres d’affaires nets	2392227		2392227	1807805
				
Production stockée				
Production immobilisée				80077
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2681	524
Autres produits			12	9
Total des produits d’exploitation (I)			2394920	1888417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1057391	993877
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57993	16701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17464	-16701
Autres achats et charges externes			711873	379327
Impôts, taxes et versements assimilés			17774	15978
Salaires et traitements			96183	44997
Charges sociales			23858	15564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142687	98604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	23
Total des charges d’exploitation (II) 			2090319	1548375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304601	340042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22254	16281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22254	16281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22253	-16280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282347	323761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7901		221664	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7901		222216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5719		220192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20769		31562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26698		251754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18797		-29537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68838		68053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2402822		2110634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2208110		1884464	
BENEFICE OU PERTE	194711		226170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		524	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993		
Total Immobilisations corporelles		1605133		119056
Total Immobilisations financières		595		276
Total Général		1606722		119332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5719	1718470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				871
Total Général			5719	1720335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	266	248		515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116727	142439		259166
AMORTISSEMENTS Total Général	116994	142687		259681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52331
Total Provisions réglementées	31562	20769		52331
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31562	20769		52331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20769		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93033	93033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117785	117785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3640	3640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214959	214459	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1274973	151765	538665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137501	137501		
Personnel et comptes rattachés	6645	6645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3683	3683		
Impôts sur les bénéfices	815	815		
T.V.A.	6064	6064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2826	2826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24740	24740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1457250	334042	538665	584542
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel