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BILAN DM SQUARED 2021 Siren 841059652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	569841	79941	489900	325692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14435	8814	5620	6625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9540		9540	9840
TOTAL (I)	593816	88755	505060	342157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53750		53750	
Autres créances	27003		27003	41924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159123		159123	135742
Charges constatées d’avance	50		50	1019
TOTAL (II)	239926		239926	178685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	833741	88755	744986	520842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	296000		160000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31119		-2835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171295		-28284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113586		148881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255680		136636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76299		38799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46788		3055	
Dettes fiscales et sociales	35349		16658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			32000	
Produits constatés d’avance (2)	217283		144813	
TOTAL (IV)	631399		371961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	744986		520842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448711		271961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	369004		369004	273461
Chiffres d’affaires nets	369004		369004	273461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38300	
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			407309	273470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205170	135079
Impôts, taxes et versements assimilés			7510	1148
Salaires et traitements			231007	109292
Charges sociales			75566	32308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55198	22227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	4
Total des charges d’exploitation (II) 			574470	300058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167161	-26587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4124	1699
Différences négatives de change			55	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4178	1699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4134	-1696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171295	-28284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407353		273473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	578648		301757	
BENEFICE OU PERTE	-171295		-28284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354841		215000
Total Immobilisations corporelles		11033		4568
Total Immobilisations financières		9840		1272
Total Général		375714		220840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				569841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1166	14435
Prêts et immobilisations financières			1572	
Total Immobilisations financières			1572	9540
Total Général			2738	593816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29149	50792		79941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4408	4406		8814
AMORTISSEMENTS Total Général	33557	55198		88755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9540	9540		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53750	53750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26937	26937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66	66		
Charges constatées d’avance	50	50		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90343	90343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255680	72991	182688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46788	46788		
Personnel et comptes rattachés	2589	2589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28833	28833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3927	3927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76299	76299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217283	217283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	631399	448711	182688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141029		68119	
Location, charges locatives et de copropriété	31525		29484	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13048		13750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19567		23726	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205170		135079	
Taxe professionnelle	447			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7063		1148	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7510		1148	
Montant de la TVA. collectée	26180			
Total TVA. déductible sur biens et services	28215			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel