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BILAN OCEAN'IC SCIC SA 2020 Siren 840990261				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	14940	132	14808	800
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				153
Total Actif Immobilisé	14940	132	14808	953
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	34154		34154	34154
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13560		13560	11840
Créances – Autres	51706		51706	60110
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3677		3677	362
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103096		103096	106466
Total général Actif	118036			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			30200	20400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9122	-686
Résultat de l’exercice			333	-10823
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21410	8891
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32056	43016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20610	29955
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20186		
Autres dettes			27938	20558
Produits constatés d’avance			15890	5000
Total des dettes			96494	98529
Total général Passif			117904	107419
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4142	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13310		12570	
Production stockée			9404	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			48241	
Autres produits	5		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	13315		70219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6640		64612	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	47		163	
Rémunérations du personnel 	1906		11179	
Charges sociales	1788		5088	
Dotations aux amortissements	132			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	10516		81042	
Résultat d’exploitation	2799		-10822	
Produits financiers	2		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1514		2	
Charges exceptionnelles	955			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	333		-10823	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3287			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1117			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			14140	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			155	
Total Immobilisations (Valeur brute)			953	
Total Immobilisations (Augmentations)			14142	
Total Immobilisations (Diminutions)			155	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3287	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1117	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel