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BILAN OCEAN'IC SCIC SA 2019 Siren 840990261				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	800		800	1750
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	153		153	153
Total Actif Immobilisé	953		953	1903
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	34154		34154	24750
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11840		11840	
Créances – Autres	60110		60110	4006
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362		362	17646
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106466		106466	46401
Total général Actif	107419			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20400	42600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-686	
Résultat de l’exercice			-10823	-13550
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8891	29050
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29955	15750
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15825		
Autres dettes			20558	3505
Produits constatés d’avance			5000	
Total des dettes			98529	19255
Total général Passif			107419	48304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12570			
Production stockée	9404		24750	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	48241			
Autres produits	4		70	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	70219		24820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64612		20016	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	163		229	
Rémunérations du personnel 	11179		12930	
Charges sociales	5088		5195	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	81042		38370	
Résultat d’exploitation	-10822		-13550	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10823		-13550	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9616			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10044			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1903	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			950	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9616	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10044	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel