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BILAN AVRIL 76 2021 Siren 840901888
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17768 16101 1667 7589
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 664 664
Créances rattachées à des participations 16778 16778
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4200 4200 4200
TOTAL (I) 39410 16101 23309 11789
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 550 550 250
Clients et comptes rattachés 95811 30814 64997 83913
Autres créances 47983 47983 5720
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 278046 278046 99809
Charges constatées d’avance 828 828 588
TOTAL (II) 423218 30814 392404 190281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 462628 46915 415713 202070
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 43995 41194
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 173364 2901
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 218458 45095
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 80500 80500
Emprunts et dettes financières divers (4) 4279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24233 36413
Dettes fiscales et sociales 66191 35496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12171 288
Produits constatés d’avance (2) 14160
TOTAL (IV) 197255 156976
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 415713 202070
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 126074 76476
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 483105 483105 296660
Chiffres d’affaires nets 483105 483105 296660
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 81500 7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 714 1703
Autres produits 10 5
Total des produits d’exploitation (I) 565330 305868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 287816 215347
Impôts, taxes et versements assimilés 1064 1873
Salaires et traitements 32009 69755
Charges sociales 5027 10296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5923 5652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 9
Total des charges d’exploitation (II) 362662 302932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 202667 2936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 235
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1
Total des charges financières (VI) 235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 202432 2936
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1166 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1166 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1166 -35
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 27903
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 565330 305868
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 391966 302967
BENEFICE OU PERTE 173364 2901
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 2704 2575
Renvois : Transfert de charges 714 1703
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 17768
Total Immobilisations financières 4200 29195
Total Général 21968 29195
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17768
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11752 21642
Total Général 11752 39410
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10178 5923 16101
AMORTISSEMENTS Total Général 10178 5923 16101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 30814 30814
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 30814 30814
TOTAL GENERAL 30814 30814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 30814
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 16778 9400 7378
Prêts
Autres immobilisations financières 4200 4200
Clients douteux ou litigieux 62784 62784
Autres créances clients 33027 33027
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9964 9964
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 37314 37314
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 705 705
Charges constatées d’avance 828 828
TOTAL ETAT DES CREANCES 165601 116709 48892
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 80500 9320 71181
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 24233 24233
Personnel et comptes rattachés 5023 5023
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7971 7971
Impôts sur les bénéfices 27903 27903
T.V.A. 21984 21984
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3310 3310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12171 12171
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 14160 14160
TOTAL – ETAT DES DETTES 197255 126074 71181
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 183178 134747
Location, charges locatives et de copropriété 31586 25204
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22209 10979
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 50844 44416
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 287816 215347
Taxe professionnelle 906 339
Autres impôts, taxes et versements assimilés 159 1534
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1064 1873
Montant de la TVA. collectée 68439 52105
Total TVA. déductible sur biens et services 15286 16553
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 4