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BILAN PHARMACIE SENECAL 2022 Siren 840801112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2102	2102		
Fonds commercial	1728860		1728860	1728860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3973	2460	1513	2021
Autres immobilisations corporelles	300822	235641	65181	8094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3306		3306	2356
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2360		2360	2360
TOTAL (I)	2041422	240203	1801219	1743690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123797		123797	124048
Avances et acomptes versés sur commandes	2291		2291	1468
Clients et comptes rattachés	56329		56329	47468
Autres créances	147937		147937	114611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325756		325756	216543
Charges constatées d’avance	1667		1667	1667
TOTAL (II)	657777		657777	505804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2699199	240203	2458996	2249495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1480000		1480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148000		148000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94537		9827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360908		232710	
Subventions d’investissement	1939			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2085384		1870537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13267		89426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19760		16301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219575		175234	
Dettes fiscales et sociales	96875		76372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24134		21625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373612		378957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2458996		2249495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373612		366048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2532949		2532949	2313064
Production vendue biens				
Production vendue services	318069		318069	183867
Chiffres d’affaires nets	2851019		2851019	2496932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5611	8123
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			733	7996
Autres produits			9448	10492
Total des produits d’exploitation (I)			2866811	2523542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1729320	1619257
Variation de stock (marchandises)			251	574
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			913	179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99267	90581
Impôts, taxes et versements assimilés			6403	4959
Salaires et traitements			473333	414465
Charges sociales			64476	52376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6174	15896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			544	5158
Total des charges d’exploitation (II) 			2380680	2203445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486131	320098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			419	180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			419	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1987	3988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1987	3988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1569	-3808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484562	316289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61		-65	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123715		83514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2867291		2523722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2506382		2291012	
BENEFICE OU PERTE	360908		232710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	733		3188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1730962		
Total Immobilisations corporelles		247908		62753
Total Immobilisations financières		4716		950
Total Général		1983586		63703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1730962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5866	304795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5666
Total Général			5866	2041422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2102			2102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237793	6174	5866	238101
AMORTISSEMENTS Total Général	239895	6174	5866	240203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2360		2360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56329	56329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3573	3573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40	40		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142624	142624		
Charges constatées d’avance	1667	1667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208293	205933	2360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12910	12910		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219575	219575		
Personnel et comptes rattachés	21003	21003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21374	21374		
Impôts sur les bénéfices	44270	44270		
T.V.A.	4879	4879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5349	5349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19760	19760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24134	24134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373612	373612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel