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BILAN LA TANIERE 2021 Siren 840864953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37500		37500	37500
Immobilisations incorporelles – Autres	15436	11341	4095	6683
Immobilisations corporelles	59119	28061	31058	31959
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	112055	39402	72653	76141
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1800		1800	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5766		5766	4998
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20523		20523	33191
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28089		28089	38189
Total général Actif	140144	69219		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14485	269
Résultat de l’exercice			562	14216
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16147	15585
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41313	46720
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			642	7859
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34228		
Autres dettes			42640	44166
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84595	98745
Total général Passif			100742	114330
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10993	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33419		69219	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	28873		17022	
Autres produits	3		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62295		86242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20609		22933	
Variation de stock (marchandises)	-1800			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18958		18182	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	810		840	
Rémunérations du personnel 	14809		15201	
Charges sociales	2238		4159	
Dotations aux amortissements	14406		12719	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	210		260	
Total des charges d’exploitation	70239		74544	
Résultat d’exploitation	-7944		11698	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9157		2734	
Charges financières	651		216	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	562		14216	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4005			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6213			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			715	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9701	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			576	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101063	
Total Immobilisations (Augmentations)			10993	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4005	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6213	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel