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BILAN GILLETTA DE SAINT JOSEPH NOTAIRES PARIS 2021 Siren 840828495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60001	23431	36570	43236
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58999	21987	37012	44131
Autres immobilisations corporelles	68774	43276	25497	35863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7470		7470	7470
TOTAL (I)	195243	88694	106549	130700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7746		7746	4034
Autres créances	40896		40896	62596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	912353		912353	523828
Charges constatées d’avance	5470		5470	2054
TOTAL (II)	966465		966465	592512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1161709	88694	1073014	723212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288991		190660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275216		98331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664207		388991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126233		140550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31351		27206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39899		11700	
Dettes fiscales et sociales	142276		87168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69049		67598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408807		334221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073014		723212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408807		334221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1407511	888588
Chiffres d’affaires nets			1407511	888588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8216
Autres produits			1564	9
Total des produits d’exploitation (I)			1409074	896812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183312	167407
Impôts, taxes et versements assimilés			7625	16023
Salaires et traitements			599703	403098
Charges sociales			241461	169274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27168	26822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			941	1202
Total des charges d’exploitation (II) 			1060209	783825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348865	112987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21838	18317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21838	18317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1608	1767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1608	1767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20230	16550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369095	129537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	755			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	755			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-754		3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93125		31209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1430913		915132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1155697		816801	
BENEFICE OU PERTE	275216		98331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7386		13517	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60001		
Total Immobilisations corporelles		125108		3772
Total Immobilisations financières		7470		
Total Général		192579		3772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1108	127772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7470
Total Général			1108	195243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16765	6666		23431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45114	20501	352	65263
AMORTISSEMENTS Total Général	61879	27167	352	88694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7470		7470	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7746	7746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12800	12800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1420	1420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26676	26676		
Charges constatées d’avance	5470	5470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61583	54113	7470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126233	14491	59730	52012
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39899	39899		
Personnel et comptes rattachés	4077	4077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54471	54471		
Impôts sur les bénéfices	63266	63266		
T.V.A.	19490	19490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3784	3784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31351	31351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3170710	3170710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3513281	3401539	59730	52012
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel