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BILAN GILLETTA DE SAINT JOSEPH NOTAIRES PARIS 2020 Siren 840828495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60001	16765	43235	49901
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125107	45113	79994	99084
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7470		7470	7470
TOTAL (I)	192578	61879	130699	156455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4033		4033	2952
Autres créances	62596		62596	18642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523827		523827	421884
Charges constatées d’avance	2054		2054	181
TOTAL (II)	592512		592512	443660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	785090	61879	723211	600115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190659		34947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98331		155711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388990		290659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140550		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27205		37371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11700		11495	
Dettes fiscales et sociales	87167		79081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67242		31428	
Autres dettes	354		79	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	334220		309455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723211		600115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334220		309455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			888587	812362
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			888587	812362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8215	
Autres produits			8	14
Total des produits d’exploitation (I)			896812	812377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17384	14364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167406	167770
Impôts, taxes et versements assimilés			16023	1638
Salaires et traitements			385713	280222
Charges sociales			169273	130650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26821	24503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1202	948
Total des charges d’exploitation (II) 			783825	620098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112987	192278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18317	18487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18317	18487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1766	1800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1766	1800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16550	16687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129537	208966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2		3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31209		53258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915132		830868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816801		675156	
BENEFICE OU PERTE	98331		155711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13516		13516	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60001		
Total Immobilisations corporelles		124042		1066
Total Immobilisations financières		7470		
Total Général		191513		1066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7470
Total Général				192579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10099	6666		16765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24958	20156		45114
AMORTISSEMENTS Total Général	35057	26822		61879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7470		7470	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4034	4034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6960	6960		
Impôts sur les bénéfices	22137	22137		
T. V. A.	820	820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32679	32679		
Charges constatées d’avance	2054	2054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76154	68684	7470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140550	14317	59018	67214
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11700	11700		
Personnel et comptes rattachés	13905	13905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55677	55677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16555	16555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3085	3085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27206	27206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3040548	3040548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3309225	3182993	59018	67214
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel