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BILAN C.T.A ELISE 2021 Siren 840830863				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16044	3170	12874	13206
Immobilisations financières	915		915	915
Total Actif Immobilisé	16959	3170	13789	14121
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46393		46393	26255
Créances – Autres	16451		16451	7965
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15843		15843	13502
Caisse				
Charges constatées d’avance	5115		5115	5524
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83803		83803	53247
Total général Actif	100762			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6798	-10723
Résultat de l’exercice			27702	3925
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21003	-6698
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13794	18164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9894	22114
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14525		
Autres dettes			52900	33789
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76588	74066
Total général Passif			97592	67368
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9359	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	347475		236034	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4000	
Autres produits	44		7409	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	347519		247443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	168475		137722	
(dont taxe professionnelle)	1931			
Impôts, taxes et versements assimilés	5291		2763	
Rémunérations du personnel 	111130		82396	
Charges sociales	30145		19031	
Dotations aux amortissements	1582		1342	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		4	
Total des charges d’exploitation	316635		243258	
Résultat d’exploitation	30884		4185	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	219		183	
Charges exceptionnelles	292		484	
Impôts sur les bénéfices	2672		-406	
Bénéfice ou perte	27702		3925	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69495			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20112			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15709	
Total Immobilisations (Augmentations)			1250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69495	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20112	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel