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BILAN WAM PARK DEVELOPPEMENT 2021 Siren 840711550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66080	11075	55006	
Autres immobilisations corporelles	2991	1437	1554	1449
Immobilisations en cours	36701		36701	66080
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	754901	87600	667301	544101
Créances rattachées à des participations	610256		610256	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1472929	100111	1372817	611631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8804		8804	17054
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263465		263465	655793
Autres créances	767882		767882	966627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74216		74216	3071
Charges constatées d’avance	23969		23969	17335
TOTAL (II)	1138335		1138335	1659880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2611264	100111	2511153	2271510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91440		-82350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79136		-9090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5837		3777	
TOTAL (I)	493533		312337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1758501		1656831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118150		165440	
Dettes fiscales et sociales	139469		136901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2017620		1959172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2511153		2271510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8250		8250	
Production vendue biens				
Production vendue services	861274		861274	564545
Chiffres d’affaires nets	869523		869523	564545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29897	20638
Autres produits			6	91
Total des produits d’exploitation (I)			906759	585274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			8250	17010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668949	426327
Impôts, taxes et versements assimilés			6442	3822
Salaires et traitements			122924	92988
Charges sociales			19233	12390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12220	291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	7
Total des charges d’exploitation (II) 			838053	552835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68706	32440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97408	10059
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128208	10059
Dotations financières sur amortissements et provisions			87600	30800
Intérêts et charges assimilées			28057	18864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115657	49664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12551	-39605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81257	-7166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2060		2060	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2060		2060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2060		-2060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61		-136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034967		595333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955831		604423	
BENEFICE OU PERTE	79136		-9090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67821		39951
Total Immobilisations financières		574901		790256
Total Général		642722		830207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1365157
Total Général				1472929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291	12220		12511
AMORTISSEMENTS Total Général	291	12220		12511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5837
Total Provisions réglementées	3777	2060		5837
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				87600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30800	87600	30800	87600
TOTAL GENERAL	34577	89660	30800	93437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	610256	71795	538462	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263465	263465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21632	21632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	719183	719183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27067	27067		
Charges constatées d’avance	23969	23969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1665572	1127110	538462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	610256	71795	287180	251282
Fournisseurs et comptes rattachés	118150	118150		
Personnel et comptes rattachés	7258	7258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2860	2860		
Impôts sur les bénéfices	31258	31258		
T.V.A.	95230	95230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2863	2863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	1148245	1148245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2017620	1479159	287180	251282
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel