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BILAN NAMASTE ROUEN 2018 Siren 840728455				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	174853	4058	170795	
Immobilisations financières	16438		16438	
Total Actif Immobilisé	191291	4058	187232	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16415		16415	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4383		4383	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	24650		24650	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115050		115050	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	160499		160499	
Total général Actif	351789			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20891	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21891	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			83052	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5844		
Autres dettes			46108	
Produits constatés d’avance			170139	
Total des dettes			325840	
Total général Passif			347731	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			191291	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122115			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4861			
Autres produits	808			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127784			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59752			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-16415			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33016			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	209			
Rémunérations du personnel 	18073			
Charges sociales	4626			
Dotations aux amortissements	4058			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	103321			
Résultat d’exploitation	24462			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	43			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3529			
Bénéfice ou perte	20891			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12778			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7126			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4412	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			165891	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4550	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16438	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			191291	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12778	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7126	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel