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BILAN GROUPE IDEC INTERNATIONAL 2020 Siren 840792816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				5
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8152190		8152190	152190
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	408955		408955	6500000
Autres immobilisations financières	105000		105000	105000
TOTAL (I)	8666146		8666146	6757190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	633053	3000	630053	197667
Autres créances	14161769	2867080	11294689	11527933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95931		95931	
Disponibilités	71816		71816	889510
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14962569	2870080	12092489	12615110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	387553		387553	52600
TOTAL GENERAL (0 à V)	24016267	2870080	21146187	19424900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4350254		-85413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1767295		-4264841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3882451		5649746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	387553		52600	
Provisions pour charges	1723			
TOTAL (III)	389276		52600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2100000		2105363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14357295		9760156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213656		880085	
Dettes fiscales et sociales	70931		11122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			698926	
TOTAL (IV)	16741882		13455652	
(V)	132578		266902	
TOTAL GENERAL (I à V)	21146187		19424900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	56900	1230663	1287563	401974
Chiffres d’affaires nets	56900	1230663	1287563	401974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3265	19146
Total des produits d’exploitation (I)			1290828	421120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2532400	2021160
Impôts, taxes et versements assimilés			6703	
Salaires et traitements			221126	
Charges sociales			132645	1797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1723	3000
Autres charges			5060	1811
Total des charges d’exploitation (II) 			2899657	2027768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1608828	-1606647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			275077	222433
Reprises sur provisions et transferts de charges			273359	83090
Différences positives de change			3060	1715
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9	
Total des produits financiers (V)			551496	307239
Dotations financières sur amortissements et provisions			608312	52600
Intérêts et charges assimilées			64472	44911
Différences négatives de change			23037	841
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			695817	98352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144321	208887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1753149	-1397761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2867080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2867080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2867080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14146			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1842325		728359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3609620		4993199	
BENEFICE OU PERTE	-1767295		-4264840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6757190		8408955
Total Général		6757190		8408955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6500000	8666146
Total Général			6500000	8666146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				387553
Provisions pour pensions et obligations similaires				1723
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52600	610035	273359	389276
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3000			3000
Autres provisions pour dépréciation	2867080			2867080
Total Provisions pour dépréciation	2870080			2870080
TOTAL GENERAL	2922680	610035	273359	3259356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1723		
                                             - Financières		608312	273359	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	408955	408955		
Autres immobilisations financières	105000		105000	
Clients douteux ou litigieux	3000	3000		
Autres créances clients	630053	630053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	428	428		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21126	21126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14130216	14130216		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15308778	15203778	105000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2100000	315000	1680000	105000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213656	213656		
Personnel et comptes rattachés	29703	29703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31131	31131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10097	10097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14357295	14357295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16741882	14956882	1680000	105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel