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BILAN COTE CLOTURE 2021 Siren 840724306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192976	126518	66458	74381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	81697	1701	79996	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16760	8951	7808	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721707	493624	228083	
Autres immobilisations corporelles	2147839	953972	1193866	48162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	108606		108606	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1678938
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450591		450591	
TOTAL (I)	3720175	1584767	2135409	1801481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15618929		15618929	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3424557	198587	3225970	
Autres créances	1009228		1009228	210415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1880575		1880575	24311
Charges constatées d’avance	89952		89952	
TOTAL (II)	22023242	198587	21824655	234727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25743417	1783353	23960064	2036208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	381442		321442	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	921085		323025	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32144		15515	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27877			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4357107		44506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	251207			
TOTAL (I)	5970862		704488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4390933		86928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3730906		920407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	595071			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8252232		70099	
Dettes fiscales et sociales	1020059		31227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			23060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17989202		1131720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23960064		2036208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13118772		1080549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42487198	322936	42810134	
Production vendue biens	13216		13216	
Production vendue services	1904127		1904127	183690
Chiffres d’affaires nets	44404541	322936	44727477	183690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314983	3602
Autres produits			4319	6
Total des produits d’exploitation (I)			45046779	187298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36757505	
Variation de stock (marchandises)			-10223611	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11577923	74614
Impôts, taxes et versements assimilés			239489	1996
Salaires et traitements			2907488	135858
Charges sociales			887628	54767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451694	24915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98687	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60823	14
Total des charges d’exploitation (II) 			42757626	292164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2289152	-104866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2605	500453
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2851339	
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change			70910	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3124855	500453
Dotations financières sur amortissements et provisions				340000
Intérêts et charges assimilées			298432	11081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			298432	351081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2826423	149372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5115576	44506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	251207			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-241425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	517043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48181550		687751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43824443		643245	
BENEFICE OU PERTE	4357107		44506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	184453		3602	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98604		178470
Total Immobilisations corporelles		48854	203076	2946324
Total Immobilisations financières		1818938		450591
Total Général		1966396	203076	3575385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2400		274674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		203344		2994910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1818938	450591
Total Général		205744	1818938	3720175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24223	103996		128219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	692	1455856		1456548
AMORTISSEMENTS Total Général	24915	1559852		1584767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450591	450591		
Clients douteux ou litigieux	356454	356454		
Autres créances clients	3068103	3068103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10151	10151		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49813	49813		
Impôts sur les bénéfices	87671	87671		
T. V. A.	545097	545097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	159009	159009		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157487	157487		
Charges constatées d’avance	89952	89952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4974328	4974328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1502138	1502138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2888795	897026	1904522	87247
Emprunts et dettes financières divers	2729920	378670	1971250	380000
Fournisseurs et comptes rattachés	8252232	8252232		
Personnel et comptes rattachés	198705	198705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284446	284446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	440441	440441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96467	96467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000986	1000986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17394130	13051111	3875772	467247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2588194			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	806953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel