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BILAN CEVA LOGISTICS CONTRACT OUEST 2021 Siren 840716682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358280	144700	213580	139340
Autres immobilisations corporelles	256800	132740	124060	124040
Immobilisations en cours	81070		81070	8060
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	696150	277440	418710	271440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5233980	3910	5230070	2741610
Autres créances	938240		938240	294320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	280730		280730	
TOTAL (II)	6452940	3910	6449030	3035940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7149100	281350	6867750	3307380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1570		1570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-155810		-7580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126890		-148230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12070		14250	
TOTAL (I)	-219070		-89990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	880			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1776680		1342890	
Dettes fiscales et sociales	1444470		1471410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47660		2040	
Autres dettes	3817120		571030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7086810		3387370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6867750		3307380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			67730	60
Production vendue services			10741260	7055290
Chiffres d’affaires nets			10808990	7055350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43030	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52420	21080
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			10904450	7076440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8981070	5107640
Impôts, taxes et versements assimilés			35380	160600
Salaires et traitements			1258190	1309890
Charges sociales			274190	321050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114690	93340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			473840	27150
Total des charges d’exploitation (II) 			11141270	7029680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236830	46760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35930	22730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35930	22730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35940	-22730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272770	24020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68890			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5800			
Total des produits exceptionnels (VII)	74690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3610		6380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3610		6380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71080		-6380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-4250		157620	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70540		8260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10979140		7076440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11106030		7224670	
BENEFICE OU PERTE	-126890		-148230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		436140		457360
Total Immobilisations financières				
Total Général		436140		457360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197340	696150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			197340	696150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	-164700	-114690	1950	-277440
AMORTISSEMENTS Total Général	-164700	-114690	1950	-277440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12070
Total Provisions réglementées	14250	3610	5800	12070
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3910		3910
Total Provisions pour dépréciation		3910		3910
TOTAL GENERAL	24250	7520	15800	15980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3910	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3610	5800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5234000	5234000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225000	225000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	486000	486000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218000	218000		
Charges constatées d’avance	281000	281000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6453000	6453000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000		1000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1777000	1777000		
Personnel et comptes rattachés	469000	469000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86000	86000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	866000	866000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23000	23000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48000	48000		
Groupe et associés	3791000	3791000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26000	26000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7087000	7086000	1000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	57