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BILAN BIO-LOGIQUE 2021 Siren 840754014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		1500
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles	225	225		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32082	7776	24306	20454
Autres immobilisations corporelles	24480	7460	17020	17989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1250	1000	250	1250
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	63537	17960	45576	45193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105643		105643	105622
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1638		1638	345
Autres créances	13506		13506	16431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45402		45402	45226
Disponibilités	46015		46015	40590
Charges constatées d’avance	3643		3643	1693
TOTAL (II)	215847		215847	209909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	279383	17960	261423	255103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45750		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11494		7789	
Réserves statutaires ou contractuelles	68386		47390	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9852		24700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115779		125880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27713		24573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32320		32894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	726			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58148		53737	
Dettes fiscales et sociales	26037		17053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	700		963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145644		129223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261423		255103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	809114		809114	792737
Production vendue biens				
Production vendue services				920
Chiffres d’affaires nets	809114		809114	793657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1133	344
Total des produits d’exploitation (I)			810247	794001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			590778	581826
Variation de stock (marchandises)			-20	-7537
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64819	60346
Impôts, taxes et versements assimilés			2897	2796
Salaires et traitements			112485	113465
Charges sociales			20035	21039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6973	4642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19829	547
Total des charges d’exploitation (II) 			819295	777126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9048	16875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	145
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	
Intérêts et charges assimilées			511	822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1511	822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1336	-676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10384	16198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	532			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	532		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	810955		794147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820806		769447	
BENEFICE OU PERTE	-9852		24700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2725		
Total Immobilisations corporelles		46706		9856
Total Immobilisations financières		4250		
Total Général		53681		9856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4250
Total Général				63537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225			225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8262	6973		15235
AMORTISSEMENTS Total Général	8487	6973		15460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		1500		1500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1000		1000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2500		2500
TOTAL GENERAL		2500		2500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500		
                                             - Financières		1000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1638	1638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	374	374		
Impôts sur les bénéfices	8502	8502		
T. V. A.	670	670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81	81		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3880	3880		
Charges constatées d’avance	3643	3643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21787	18787	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27713	9564	18149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58148	58148		
Personnel et comptes rattachés	18657	18657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5952	5952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264	264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1163	1163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32320	32320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	700	700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144918	126769	18149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7946			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18566			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16961			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29292			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64819			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2897			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	60355			
Total TVA. déductible sur biens et services	52653			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5