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BILAN SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME 2021 Siren 840677363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12035	5944	6090	3736
Fonds commercial	52000		52000	52000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	646152	135121	511031	464186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307690	159056	148634	143850
Autres immobilisations corporelles	20916	5231	15685	4258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	835384		835384	994681
TOTAL (I)	1874176	305352	1568826	1662713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14299		14299	19118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14334		14334	12921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76803		76803	-10696
Autres créances	452647		452646	716681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319540		319540	24793
Charges constatées d’avance	148714		148714	138530
TOTAL (II)	1026338		1026338	901350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2900518	305352	2595165	2564064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600001		1	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1454062		-506600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178228		-947462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32290		-1454061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55573		13215	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55573		13215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1011121		2725443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238547		154249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968675		668030	
Dettes fiscales et sociales	353537		457187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2571882		4004911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2595165		2564064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115432		115432	70750
Production vendue biens				
Production vendue services	2762489		2762489	1924886
Chiffres d’affaires nets	2877922		2877922	1995636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			427408	97488
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90384	119356
Autres produits			294	274
Total des produits d’exploitation (I)			3396009	2212755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87011	48903
Variation de stock (marchandises)			-1412	1059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			392848	236120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4819	5307
Autres achats et charges externes			1898632	1625695
Impôts, taxes et versements assimilés			49938	42265
Salaires et traitements			872007	621095
Charges sociales			109279	171757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117225	104814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5729	116774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150997	98199
Total des charges d’exploitation (II) 			3687076	3071993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291067	-859237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39	748
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			379	21715
Dotations financières sur amortissements et provisions			42358	
Intérêts et charges assimilées			27112	27194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69470	27194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69091	-5479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360158	-864717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30837		1668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			64646	
Total des produits exceptionnels (VII)	30837		66314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49440		135844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13215	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49440		149059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18602		-82745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-200533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3427226		2300785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3605454		3248247	
BENEFICE OU PERTE	-178228		-947462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	643903		636869	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3799	2145		5944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184329	115080		299409
AMORTISSEMENTS Total Général	188128	117225		305353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35799		35799	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35799		35799	
TOTAL GENERAL	35799		35799	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	835384		835384	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	678164	678164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1513549	678164	835384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1011121	1011121		
Fournisseurs et comptes rattachés	968676	968676		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353538	353538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2333335	2333335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel