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BILAN SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME 2020 Siren 840677363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7535	3798	3736	2986
Fonds commercial	52000		52000	52000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	541178	76992	464186	342934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248101	104250	143850	183685
Autres immobilisations corporelles	7345	3086	4258	5653
Immobilisations en cours				144570
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	994681		994681	1131271
TOTAL (I)	1850841	188127	1662713	1863101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19118		19118	27338
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12921		12921	13980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25102	35798	-10696	307630
Autres créances	716681		716681	626903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24793		24793	208096
Charges constatées d’avance	138530		138530	146109
TOTAL (II)	937149	35798	901350	1330059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2787990	223926	2564064	3193161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1		1	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-506600		-414951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-947462		-91648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1454061		-506599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13215		64646	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13215		64646	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2725443		2005129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	154249		262198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668030		564567	
Dettes fiscales et sociales	457187		378452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			424766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4004911		3635114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2564064		3193161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70750		70750	216146
Production vendue biens				
Production vendue services	1921315	3570	1924885	4709444
Chiffres d’affaires nets	1992065	3570	1995636	4925591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97488	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119356	31677
Autres produits			274	708
Total des produits d’exploitation (I)			2212755	4957977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48903	-58658
Variation de stock (marchandises)			1059	2742
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236120	681274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5307	13140
Autres achats et charges externes			1625695	2302956
Impôts, taxes et versements assimilés			42265	56645
Salaires et traitements			621095	1271508
Charges sociales			171757	356920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104814	68653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116774	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30216
Autres charges			98199	214885
Total des charges d’exploitation (II) 			3071993	4940285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-859237	17691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			748	2404
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21715	2404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27194	27391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27194	27391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5479	-24987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-864717	-7295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1668		20599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	64646			
Total des produits exceptionnels (VII)	66314		20599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135844		70522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13215		34429	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149059		104952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82745		-84352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2300785		4980981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3248247		5072629	
BENEFICE OU PERTE	-947462		-91648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	636869		662001	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2049	1750		3799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81264	103065		184329
AMORTISSEMENTS Total Général	83313	104815		188128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		35799		35799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35799		35799
TOTAL GENERAL		35799		35799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	994682		994682	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	880315	880315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1874997	880315	994682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2725444	2725444		
Fournisseurs et comptes rattachés	668031	668031		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457187	457187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3850662	3850662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel