ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SELARL NICOLAS REY ET ASSOCIES 2021 Siren 840685630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3850	3850		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles	7138	2980	4158	4093
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21514	7496	14018	15889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	432502	14326	418176	419982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151541	7200	144341	166508
Autres créances	16956		16956	3623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226257		226257	203999
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	394754	7200	387554	374130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827256	21526	805730	794112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117358		69735	
Report à nouveau	2609		2609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55294		47623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186261		130967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388652		378078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68500		123500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107			
Dettes fiscales et sociales	64890		56802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97321		104765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619469		663145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	805730		794112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275895		329492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	540483		540483	410753
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	540483		540483	410753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24314
Autres produits			6229	5224
Total des produits d’exploitation (I)			546713	441791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144903	129327
Impôts, taxes et versements assimilés			5422	4802
Salaires et traitements			225663	148283
Charges sociales			90986	82770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3696	4576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			731	
Total des charges d’exploitation (II) 			471400	376959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75312	64832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1269
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			722	849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			722	849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4788	2749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4788	2749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4066	-1900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71246	61663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1341		2721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1341		2721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1341		-112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14611		13928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547435		445248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492140		397625	
BENEFICE OU PERTE	55294		47623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6728		6728	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		56366	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406138		1000
Total Immobilisations corporelles		20624		890
Total Immobilisations financières				
Total Général		430612		1890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				432502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3850			3850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2045	935		2980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4735	2761		7496
AMORTISSEMENTS Total Général	10630	3696		14326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7200			7200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7200			7200
TOTAL GENERAL	7200			7200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151541	151541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	583	583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13934	13934		
T. V. A.	1146	1146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1293	1293		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	168498	168498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	333652	45078	211897	76677
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55000		55000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107	107		
Personnel et comptes rattachés	5010	5010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13557	13557		
Impôts sur les bénéfices	14611	14611		
T.V.A.	29744	29744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1967	1967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68500	68500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97321	97321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619469	275895	266897	76677
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12239			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel