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BILAN SARRAIL 2018 Siren 840654073				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	726500		726500	
Immobilisations incorporelles – Autres	95208	7521	87686	
Immobilisations corporelles	138298	8149	130148	
Immobilisations financières	3600		3600	
Total Actif Immobilisé	963606	15671	947934	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9044		9044	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9661		9661	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21488		21488	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40194		40194	
Total général Actif	1003800			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-21753	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-16753	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			876185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16997	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		93017		
Autres dettes			111699	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1004882	
Total général Passif			988128	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			876185	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			963606	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	251282			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10320			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261602			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-9044			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	101865			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75278			
(dont taxe professionnelle)	1340			
Impôts, taxes et versements assimilés	8927			
Rémunérations du personnel 	72010			
Charges sociales	15484			
Dotations aux amortissements	15671			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	280194			
Résultat d’exploitation	-18591			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3162			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-21753			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26949			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31171			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			726500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			95208	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			47204	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			73500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9717	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7875	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			963606	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26949	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31171	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel