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BILAN RAON CIRCULAR REGENERATION 2021 Siren 840649693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10300	7210	3090	5150
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9820	8774	1046	1912
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3421383	351108	3070276	527393
Autres immobilisations corporelles	212754	46360	166393	98469
Immobilisations en cours	30139		30139	6624
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1059		1059	1059
TOTAL (I)	3685456	413453	3272003	640607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	634005		634005	589497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	970874	176550	794324	560324
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34525		34525	
Clients et comptes rattachés	1316915		1316915	773626
Autres créances	261937		261937	334543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31648		31648	1269
Charges constatées d’avance	35025		35025	2939
TOTAL (II)	3284930	176550	3108380	2262197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6970386	590003	6380383	2902804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2606526			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1382002		-867347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643119		-514655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1902643		-1347002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46008		25465	
TOTAL (III)	46008		25465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2508289		819066	
Dettes fiscales et sociales	394601		273522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1528842		631753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4431732		4224342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6380383		2902804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1000000		2500000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8270497	5349664
Production vendue services			74599	44884
Chiffres d’affaires nets			8345095	5394548
				
Production stockée			236694	-468946
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19520	167164
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				31945
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			8601310	5124711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3521379	1673180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44509	212143
Autres achats et charges externes			4420015	2575348
Impôts, taxes et versements assimilés			31228	37134
Salaires et traitements			1020891	670998
Charges sociales			343901	222401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161716	131288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2694	75955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46008	25465
Autres charges			118	8
Total des charges d’exploitation (II) 			9503441	5623919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-902131	-499208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269	250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67924	46926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67924	46926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67655	-46676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-969786	-545884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1643738		14399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			96289	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1643738		110687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30833		1819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			77639	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30833		79458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1612905		31229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10245317		5235649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9602198		5750304	
BENEFICE OU PERTE	643119		-514655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8640		1180
Total Immobilisations corporelles		872344		2791931
Total Immobilisations financières		1059		
Total Général		892344		2793112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3664276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1059
Total Général				3685456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5150	2060		7210
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6728	2046		8774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239859	157610		397468
AMORTISSEMENTS Total Général	251737	161716		413453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46008
Total Provisions pour risques et charges	25465	46008	25465	46008
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25465	46008	25465	46008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		46008		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1059		1059	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1316915	1316915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261937	261937		
Charges constatées d’avance	35025	35025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1614937	1613877	1059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2508289	2508289		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394601	394601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1528842	528842		1000000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4431732	3431732		1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel