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BILAN RAON CIRCULAR REGENERATION 2020 Siren 840649693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10300	5150	5150	7210
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8640	6728	1912	4792
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	745384	217991	527393	194541
Autres immobilisations corporelles	120336	21868	98469	94581
Immobilisations en cours	6624		6624	6624
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1059		1059	1059
TOTAL (I)	892344	251737	640607	308808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	589497		589497	801639
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	734181	173856	560324	1105226
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	773626		773626	1232057
Autres créances	334543		334543	308350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1269		1269	77914
Charges constatées d’avance	2939		2939	19328
TOTAL (II)	2436053	173856	2262197	3544514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3328397	425593	2902804	3853322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-867347			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-514655		-867347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1347002		-832347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25465		31949	
TOTAL (III)	25465		31949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500000		2500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819066		1693204	
Dettes fiscales et sociales	273522		222750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	631753		237766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4224342		4653720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2902804		3853322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1724342		4653720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5349664	9714906
Production vendue services			44884	67675
Chiffres d’affaires nets			5394548	9782581
				
Production stockée			-468946	1203127
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167164	137000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31945	3582
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5124711	11126289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1673180	5500113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			212143	-801639
Autres achats et charges externes			2575348	4906063
Impôts, taxes et versements assimilés			37134	64795
Salaires et traitements			670998	1579982
Charges sociales			222401	553679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131288	42810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75955	97901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25465	31949
Autres charges			8	2702
Total des charges d’exploitation (II) 			5623919	11978355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-499208	-852065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	2040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250	2040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46926	18871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46926	18871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46676	-16831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-545884	-868896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14399		4675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96289		3700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110687		8375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77639			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79458		6826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31229		1549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5235649		11136705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5750304		12004052	
BENEFICE OU PERTE	-514655		-867347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8640		
Total Immobilisations corporelles		331618		540726
Total Immobilisations financières		1059		
Total Général		351618		540726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				872344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1059
Total Général				892344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3090	2060		5150
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3848	2880		6728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35872	126348		239859
AMORTISSEMENTS Total Général	42810	131288		251737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25465
Total Provisions pour risques et charges	31949	25465	31949	25465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31949	25465	31949	25465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25465	31949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1059		1059	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	773626	773626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334543	334543		
Charges constatées d’avance	2939	2939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112167	1111108	1059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000			2500000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	819066	819066		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273522	273522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	631753	631753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4224342	1724342		2500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel