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BILAN JNCAFE 2021 Siren 840653448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25865	15758	10107	15808
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3253	1794	1459	2110
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43533	20617	22916	25672
Autres immobilisations corporelles	45847	21429	24418	32182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	193499	59599	133900	150773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4507		4507	4136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2106		2106	
Clients et comptes rattachés	829		829	203
Autres créances	11801		11801	5683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64630		64630	48241
Charges constatées d’avance	3284		3284	2747
TOTAL (II)	87157		87157	61010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280656	59599	221057	211782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	264		245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5002		4648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32433		373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47699		15266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96493		110682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58013		58767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207		268	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7931		7998	
Dettes fiscales et sociales	10657		18745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56		56	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173358		196516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221057		211782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96696		105568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	186387		186387	293953
Chiffres d’affaires nets	186387		186387	293953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81248	5522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24120	4190
Autres produits			1706	319
Total des produits d’exploitation (I)			293462	303985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			697	484
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54473	77057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-370	322
Autres achats et charges externes			59786	67360
Impôts, taxes et versements assimilés			2974	2248
Salaires et traitements			86887	105325
Charges sociales			31610	29610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22594	21703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			868	886
Total des charges d’exploitation (II) 			259518	304995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33943	-1011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1364	1162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1364	1162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1364	-1162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32579	-2172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625		325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	832		2825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	978		279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	978		279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146		2546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	294294		306810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261861		306436	
BENEFICE OU PERTE	32433		373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24120		4190	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	321		458	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25865		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78253		
Total Immobilisations corporelles		84706		6700
Total Immobilisations financières				
Total Général		188824		6700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25865
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2025	89381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2025	193499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10057	5701		15758
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1143	651		1794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26851	16242	1047	42047
AMORTISSEMENTS Total Général	38051	22594	1047	59599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	829	829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1801	1801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3284	3284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15915	15915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96437	19775	76662	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7931	7931		
Personnel et comptes rattachés	3464	3464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3816	3816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1718	1718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1659	1659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58013	58013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56	56		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173151	96489	76662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30699		30010	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5597		5493	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	552		675	
Autres comptes	22938		31182	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59786		67360	
Taxe professionnelle	1050		676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1924		1572	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2974		2248	
Montant de la TVA. collectée	18651		29238	
Total TVA. déductible sur biens et services	9140		10951	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7