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BILAN CLIMATER MAINTENANCE SUD-OUEST 2021 Siren 840676142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1143	1143		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32895	32626	269	3508
Fonds commercial	485439		485439	485439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66514	61242	5272	8928
Autres immobilisations corporelles	77680	39807	37873	24863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	663912	134818	529093	522978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6701		6701	9280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19842		19842	11804
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1012653		1012653	1132141
Autres créances	778168		778168	676523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20662		20662	
Charges constatées d’avance	15737		15737	1287
TOTAL (II)	1853764		1853764	1831035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2517675	134818	2382857	2354012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	205000		205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20500		11515	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53573		3526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378213		274282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657286		494323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65		36153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40713		45402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483002		488587	
Dettes fiscales et sociales	426472		529944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36358		49629	
Produits constatés d’avance (2)	738961		709974	
TOTAL (IV)	1725571		1859690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2382857		2354012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1725571		1814288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-1016
Production vendue biens				
Production vendue services	3466173	78282	3544454	3168620
Chiffres d’affaires nets	3466173	78282	3544454	3167603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57747	41205
Autres produits			43	43
Total des produits d’exploitation (I)			3605300	3208851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-8038	5247
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			745763	755852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2579	
Autres achats et charges externes			888811	716589
Impôts, taxes et versements assimilés			45033	47827
Salaires et traitements			1035821	942796
Charges sociales			354842	331016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14409	23872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1608	29
Total des charges d’exploitation (II) 			3080828	2823229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524472	385622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2631	1601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40	
Autres intérêts et produits assimilés			604	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3276	1601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129	1494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129	1494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3147	107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			527619	385729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8559		692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4917		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13476		4859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12998		7764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1179		548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14177		8312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-700		-3453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148706		107993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3622052		3215311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3243839		2941028	
BENEFICE OU PERTE	378213		274282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1143		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		519552		
Total Immobilisations corporelles		161471		21704
Total Immobilisations financières		240		
Total Général		682407		21704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1143
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1218	518334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38981	144194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				240
Total Général			40199	663912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1143			1143
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30605	3226	1205	32626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127680	11184	37815	101049
AMORTISSEMENTS Total Général	159429	14409	39020	134818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1590		1590	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1590		1590	
TOTAL GENERAL	1590		1590	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1012653	1012653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2009	2009		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10589	10589		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35648	35648		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9475	9475		
Divers				
Groupe et associés	700074	700074		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20373	20373		
Charges constatées d’avance	15737	15737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1806798	1806558	240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	483002	483002		
Personnel et comptes rattachés	135917	135917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88392	88392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181105	181105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21058	21058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40713	40713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36358	36358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	738961	738961		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1725571	1725571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel