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BILAN CLIMATER MAINTENANCE SUD-OUEST 2020 Siren 840676142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1143	1143		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34113	30605	3508	10314
Fonds commercial	485439		485439	485439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65807	56879	8928	13601
Autres immobilisations corporelles	95664	70801	24863	20935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	682407	159429	522978	530529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9280		9280	10390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11804		11804	15941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1133731	1590	1132141	938063
Autres créances	676523		676523	209515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				12275
Charges constatées d’avance	1287		1287	21414
TOTAL (II)	1832625	1590	1831035	1207598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2515031	161019	2354012	1738127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	205000		205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11515			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3526			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274282		230290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494323		435290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36153		970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45402		191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488587		428710	
Dettes fiscales et sociales	529944		440035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49629		25548	
Produits constatés d’avance (2)	709974		407383	
TOTAL (IV)	1859690		1302837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2354012		1738127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1814288		1302837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-1016		-1016	6492
Production vendue biens				
Production vendue services	3168620		3168620	3273748
Chiffres d’affaires nets	3167603		3167603	3280240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41205	63040
Autres produits			43	7
Total des produits d’exploitation (I)			3208851	3343288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5247	4173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			755852	797375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			716589	810192
Impôts, taxes et versements assimilés			47827	51650
Salaires et traitements			942796	974218
Charges sociales			331016	325643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23872	45797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	-5
Total des charges d’exploitation (II) 			2823229	3009043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385622	334244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1601	268
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1601	268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1494	2154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1494	2154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107	-1886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385729	332358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	692			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167		4583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4859		4583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7764		8738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	548		14459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8312		23197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3453		-18614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107993		83455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3215311		3348139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2941028		3117849	
BENEFICE OU PERTE	274282		230290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1143		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		519552		
Total Immobilisations corporelles		163546		16868
Total Immobilisations financières		240		
Total Général		684482		16868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1143
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				519552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18943	161471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				240
Total Général			18943	682407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1143			1143
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23799	6806		30605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129010	17066	18396	127680
AMORTISSEMENTS Total Général	153953	23872	18396	159429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1590			1590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1590			1590
TOTAL GENERAL	1590			1590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240	240		
Clients douteux ou litigieux	1863	1863		
Autres créances clients	1131868	1131868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1717	1717		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23250	23250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	664	664		
Groupe et associés	619042	619042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31850	31850		
Charges constatées d’avance	1287	1287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1811781	1811781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36153	36153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488587	488587		
Personnel et comptes rattachés	120480	120480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189864	189864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196217	196217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23384	23384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45402	45402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49629	49629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	709974	709974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1859690	1859690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel