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BILAN CLIMATER MAINTENANCE SUD-OUEST 2019 Siren 840676142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1143	1143		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34113	23799	10314	
Fonds commercial	485439		485439	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65807	52206	13601	
Autres immobilisations corporelles	97739	76804	20935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	
TOTAL (I)	684482	153953	530529	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10390		10390	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15941		15941	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	939653	1590	938063	
Autres créances	209515		209515	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12275		12275	5000
Charges constatées d’avance	21414		21414	
TOTAL (II)	1209188	1590	1207598	5000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1893670	155543	1738127	5000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	205000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230290			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435290		5000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	970			
Emprunts et dettes financières divers (4)	191			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428710			
Dettes fiscales et sociales	440035			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25548			
Produits constatés d’avance (2)	407383			
TOTAL (IV)	1302837			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1738127		5000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1302837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5323	1170	6492	
Production vendue biens				
Production vendue services	3273748		3273748	
Chiffres d’affaires nets	3279071	1170	3280240	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63040	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			3343288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4173	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			797375	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			810192	
Impôts, taxes et versements assimilés			51650	
Salaires et traitements			974218	
Charges sociales			325643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-5	
Total des charges d’exploitation (II) 			3009043	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334244	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			268	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1886	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332358	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18614			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83455			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348139			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3117849			
BENEFICE OU PERTE	230290			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1143		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		519552		
Total Immobilisations corporelles		182579		11960
Total Immobilisations financières		240		
Total Général		703515		11960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1143
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				519552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30993	163546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				240
Total Général			30993	684482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1143			1143
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16962	6837		23799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106584	38960	16534	129010
AMORTISSEMENTS Total Général	124690	45797	16534	153953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1590		1590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1590		1590
TOTAL GENERAL		1590		1590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240	240		
Clients douteux ou litigieux	1863		1863	
Autres créances clients	937790	937790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25972	25972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	170104	170104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13439	13439		
Charges constatées d’avance	21414	21414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1170822	1168959	1863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	970	970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428710	428710		
Personnel et comptes rattachés	114180	114180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85371	85371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200778	200778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39706	39706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191	191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25548	25548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	407383	407383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1302837	1302837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27