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BILAN CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE 2022 Siren 840688485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81020	74425	6595	4261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128318	102241	26076	29034
Autres immobilisations corporelles	180867	128915	51952	53748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23365		23365	23515
TOTAL (I)	413569	305581	107988	110557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7921		7921	12678
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3418807	15114	3403693	3250027
Autres créances	1255754		1255754	1611544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4673		4673	4914
Charges constatées d’avance	16808		16808	15364
TOTAL (II)	4703963	15114	4688849	4894528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5117532	320695	4796837	5005086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663333		873878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	833833		1045729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32230		88230	
TOTAL (III)	32230		88230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376		2615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88724		585499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1463439		1138206	
Dettes fiscales et sociales	1236002		1079948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10161			
Autres dettes	74589		32652	
Produits constatés d’avance (2)	1057483		1032207	
TOTAL (IV)	3930775		3871127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4796837		5005086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3930775		3871127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88724			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-90		-90	4714
Production vendue biens				
Production vendue services	11414982		11414982	9240834
Chiffres d’affaires nets	11414891		11414891	9245548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15533	6667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103453	149672
Autres produits			48	64
Total des produits d’exploitation (I)			11533926	9401950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4758	9187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2433980	2107019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4447555	2685789
Impôts, taxes et versements assimilés			99830	127563
Salaires et traitements			2568441	2562484
Charges sociales			874264	858150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36403	40672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2302	4196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	20909
Total des charges d’exploitation (II) 			10467662	8415969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1066264	985982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9062	3337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	4990
Reprises sur provisions et transferts de charges				329560
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9155	337887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4320	2388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4320	2388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4835	335499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1071099	1321481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9019		3281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42138		19920	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	111157		23201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47967		39753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39430		19610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000		64000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91397		123363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19760		-100162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	171028		128021	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256498		219420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11654238		9763038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10990905		8889161	
BENEFICE OU PERTE	663333		873878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77070		3950
Total Immobilisations corporelles		281417		69314
Total Immobilisations financières		23515		
Total Général		382002		73264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41547	309184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	23365
Total Général			41697	413569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72809	1616		74425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198635	34787	2267	231156
AMORTISSEMENTS Total Général	271444	36403	2267	305581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32230
Total Provisions pour risques et charges	88230	4000	60000	32230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12812	2302		15114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12812	2302		15114
TOTAL GENERAL	101041	6302	60000	47343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2302		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4000	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23365	23365		
Clients douteux ou litigieux	17152	17152		
Autres créances clients	3401655	3401655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3099	3099		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8323	8323		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93376	93376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	994	994		
Groupe et associés	1125865	1125865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24097	24097		
Charges constatées d’avance	16808	16808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4714734	4714734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376	376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1463439	1463439		
Personnel et comptes rattachés	225428	225428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275776	275776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	691532	691532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43266	43266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10161	10161		
Groupe et associés	88724	88724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74589	74589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1057483	1057483		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3930775	3930775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel