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BILAN CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE 2021 Siren 840688485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77070	72809	4261	11663
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118329	89294	29034	30476
Autres immobilisations corporelles	163089	109341	53748	42698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23515		23515	12423
TOTAL (I)	382002	271444	110557	97260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12678		12678	21865
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3262839	12812	3250027	2261888
Autres créances	1611544		1611544	1623182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4914		4914	5068
Charges constatées d’avance	15364		15364	1948
TOTAL (II)	4907340	12812	4894528	3913951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5289342	284256	5005086	4011212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1352		5492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	873878		150859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1045729		326852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	88230		24230	
TOTAL (III)	88230		24230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2615		90407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	585499		567122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1138206		1097786	
Dettes fiscales et sociales	1079948		1272766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32652		27617	
Produits constatés d’avance (2)	1032207		604433	
TOTAL (IV)	3871127		3660130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5005086		4011212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3871127		3660130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4714		4714	737
Production vendue biens				
Production vendue services	9240834		9240834	8692164
Chiffres d’affaires nets	9245548		9245548	8692901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149672	112751
Autres produits			64	115
Total des produits d’exploitation (I)			9401950	8806767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			9187	28643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2107019	1917248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2685789	2443570
Impôts, taxes et versements assimilés			127563	116566
Salaires et traitements			2562484	2523768
Charges sociales			858150	913103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40672	47287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4196	4920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20909	169
Total des charges d’exploitation (II) 			8415969	7995275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			985982	811492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3337	1645
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				24
Autres intérêts et produits assimilés			4990	8195
Reprises sur provisions et transferts de charges			329560	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337887	9863
Dotations financières sur amortissements et provisions				329560
Intérêts et charges assimilées			2388	891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2388	330451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			335499	-320588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1321481	490904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3281		19363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19920		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23201		25363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39753		29396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19610		6000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123363		35396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100162		-10033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128021		125625	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219420		204387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9763038		8841993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8889161		8691133	
BENEFICE OU PERTE	873878		150859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77070		
Total Immobilisations corporelles		238849		62488
Total Immobilisations financières		12423		11091
Total Général		328342		73580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19920	281417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23515
Total Général			19920	382002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65407	7402		72809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165675	33270	310	198635
AMORTISSEMENTS Total Général	231082	40672	310	271444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88230
Total Provisions pour risques et charges	24230	64000		88230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29307	4196	20691	12812
Autres provisions pour dépréciation	329560		329560	
Total Provisions pour dépréciation	358867	4196	350251	12812
TOTAL GENERAL	383097	68196	350251	101041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4196	20691	
                                             - Financières			329560	
                                            - Exceptionnelles		64000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23515		23515	
Clients douteux ou litigieux	14390	14390		
Autres créances clients	3248449	3248449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2317	2317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32546	32546		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54194	54194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1026	1026		
Groupe et associés	1481911	1481911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39551	39551		
Charges constatées d’avance	15364	15364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4913263	4889748	23515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2615	2615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1138206	1138206		
Personnel et comptes rattachés	202178	202178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263387	263387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	571004	571004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43380	43380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	585499	585499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32652	32652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1032207	1032207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3871127	3871127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel