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BILAN CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE 2020 Siren 840688485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77070	65407	11663	21520
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106483	76008	30476	32581
Autres immobilisations corporelles	132365	89667	42698	44612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12423		12423	12273
TOTAL (I)	328342	231082	97260	110985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				8847
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21865		21865	41660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2291195	29307	2261888	2298037
Autres créances	1952742	329560	1623182	1496650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5068		5068	78319
Charges constatées d’avance	1948		1948	23544
TOTAL (II)	4272819	358867	3913951	3947058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4601161	589950	4011212	4058044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5492			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150859		462742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326852		617742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24230		24230	
TOTAL (III)	24230		24230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90407			
Emprunts et dettes financières divers (4)	567122		682543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1097786		1128957	
Dettes fiscales et sociales	1272766		1062647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27617		40122	
Produits constatés d’avance (2)	604433		501803	
TOTAL (IV)	3660130		3416072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4011212		4058044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3416072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	737		737	
Production vendue biens				
Production vendue services	8692164		8692164	9316872
Chiffres d’affaires nets	8692901		8692901	9316872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1147
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112751	347640
Autres produits			115	238
Total des produits d’exploitation (I)			8806767	9665897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			28643	-5693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1917248	1588331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2443570	3464360
Impôts, taxes et versements assimilés			116566	134028
Salaires et traitements			2523768	2662611
Charges sociales			913103	903434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47287	46343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4920	2287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3200
Autres charges			169	49
Total des charges d’exploitation (II) 			7995275	8798950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			811492	866948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1645	1637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	
Autres intérêts et produits assimilés			8195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9863	1637
Dotations financières sur amortissements et provisions			329560	
Intérêts et charges assimilées			891	83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330451	83
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-320588	1554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490904	868501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19363		533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		5667	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9383	
Total des produits exceptionnels (VII)	25363		15582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29396		89646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000		13452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35396		103098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10033		-87516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125625		114246	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204387		203997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8841993		9683116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8691133		9220374	
BENEFICE OU PERTE	150859		462742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1397		3580	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72120		4950
Total Immobilisations corporelles		210387		28462
Total Immobilisations financières		12273		6150
Total Général		294780		39562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50600	14807		65407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133195	32480		165675
AMORTISSEMENTS Total Général	183795	47287		231082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24230
Total Provisions pour risques et charges	24230			24230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24388	4920		29307
Autres provisions pour dépréciation		329560		329560
Total Provisions pour dépréciation	24388	334480		358867
TOTAL GENERAL	48617	334480		383097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12423	12423		
Clients douteux ou litigieux	34102	34102		
Autres créances clients	2257093	2257093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5463	5463		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4482	4482		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44351	44351		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12662	12662		
Divers	1855	1855		
Groupe et associés	1835987	1835987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47943	47943		
Charges constatées d’avance	1948	1948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4258309	4258309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90407	90407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1097786	1097786		
Personnel et comptes rattachés	350095	350095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443840	443840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	435676	435676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43155	43155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	567122	567122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27617	27617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	604433	604433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3660130	3660130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel