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BILAN CLIM'ENERGIES SERVICES 2021 Siren 840676431				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36817	20054	16763	21071
Immobilisations financières	450		450	450
Total Actif Immobilisé	37267	20054	17213	21521
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4000		4000	
Stock marchandises	5915		5915	4628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25588	875	24713	5567
Créances – Autres	3831		3831	859
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62318		62318	60443
Caisse				
Charges constatées d’avance	208		208	2893
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101860	875	100985	74390
Total général Actif	139128	21268		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			20939	
Report à nouveau			-34	-34
Résultat de l’exercice			10188	21439
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36594	26405
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20378	25906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17018	
Fournisseurs et comptes rattachés			12748	13899
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18403		
Autres dettes			31461	29701
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81605	69506
Total général Passif			118198	95912
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12704	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2929	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	56273		21268	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79410		60168	
Production stockée	4000		-1600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4500	
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139684		84336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62041		27212	
Variation de stock (marchandises)	-1287		-3330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23424		17756	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2620		947	
Rémunérations du personnel 	23000		5000	
Charges sociales	9312		5310	
Dotations aux amortissements	7237		6907	
Dotations aux provisions	875			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		804	
Total des charges d’exploitation	127224		60607	
Résultat d’exploitation	12460		23729	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1000	
Charges financières	474		307	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1798		2983	
Bénéfice ou perte	10188		21439	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2299	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			630	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34338	
Total Immobilisations (Augmentations)			2929	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel