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BILAN CLIM'ENERGIES SERVICES 2020 Siren 840676431				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33888	12817	21071	27979
Immobilisations financières	450		450	450
Total Actif Immobilisé	34338	12817	21521	28429
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1600
Stock marchandises	4628		4628	1298
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5567		5567	11192
Créances – Autres	859		859	3066
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60443		60443	21562
Caisse				
Charges constatées d’avance	2893		2893	520
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74390		74390	39238
Total général Actif	108729	23554		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-34	
Résultat de l’exercice			21439	-34
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26405	4966
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25906	31602
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13899	12423
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20942		
Autres dettes			29701	18677
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69506	62701
Total général Passif			95912	67667
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20378	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1170			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	15049			
Ventes de marchandises – France	21268		23554	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	60168		36054	
Production stockée	-1600		1600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	8		631	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84336		61839	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27212		31093	
Variation de stock (marchandises)	-3330		-1298	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17755		24058	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	947		748	
Rémunérations du personnel 	5000			
Charges sociales	5310		979	
Dotations aux amortissements	6907		5909	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	804		1	
Total des charges d’exploitation	60607		61491	
Résultat d’exploitation	23729		347	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières	306		381	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2983			
Bénéfice ou perte	21439		-33	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10534			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9319			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34338	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10534	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9319	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel