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BILAN BRECENDIS 2019 Siren 840699581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18303	1994	16309	
Fonds commercial	157500		157500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11449	718	10730	
Constructions	158275	70368	87907	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163371	65525	97845	
Autres immobilisations corporelles	478846	171146	307700	
Immobilisations en cours	19520		19520	2447
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22166		22166	
TOTAL (I)	1029433	309753	719679	2447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6745		6745	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7605705	140841	7464863	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7798740	3925	7794814	
Autres créances	4515722		4515722	4665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41836		41836	11377
Charges constatées d’avance	25026		25026	
TOTAL (II)	19993775	144767	19849008	16042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21023209	454520	20568688	18490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2530370		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236302		2000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19801			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191627		-19801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2555243		-16801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10673			
Provisions pour charges	21778			
TOTAL (III)	32451			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2476429			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13391001		24760	
Dettes fiscales et sociales	1232084			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	822980		10531	
Produits constatés d’avance (2)	58497			
TOTAL (IV)	17980993		35291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20568688		18490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17234638		35291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27275137		27275137	
Production vendue biens				
Production vendue services	2824902		2824902	
Chiffres d’affaires nets	30100040		30100040	
				
Production stockée			6745	
Production immobilisée			42323	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284438	
Autres produits			243	
Total des produits d’exploitation (I)			30433791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31064197	
Variation de stock (marchandises)			-6310669	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2742525	19426
Impôts, taxes et versements assimilés			140235	375
Salaires et traitements			1934676	
Charges sociales			744794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24834	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143695	
Autres charges			4622	
Total des charges d’exploitation (II) 			30552556	19801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118765	-19801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			252	
Autres intérêts et produits assimilés			88540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88792	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148301	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59509	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178274	-19801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	454			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13807			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30523039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30714666		19801	
BENEFICE OU PERTE	-191627		-19801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	238926			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175803
Total Immobilisations corporelles		2447		831463
Total Immobilisations financières				22166
Total Général		2447		1029433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175803
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2447		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2447		831463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22166
Total Général		2447		1029433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1994		1994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		307759		307759
AMORTISSEMENTS Total Général		309753		309753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				10673
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21778
Total Provisions pour risques et charges		48675	16223	32451
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		169741	28900	140841
Sur comptes clients		4313	388	3925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		174055	29288	144767
TOTAL GENERAL		222730	45511	177218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168529	45511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22166	22166		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7798740	7798740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1214	1214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	148	148		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1266041	1266041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85304	85304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3163014	3163014		
Charges constatées d’avance	25026	25026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12361656	12361656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	868565	868565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1607863	861508	573655	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13391001	13391001		
Personnel et comptes rattachés	260234	260234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274602	274602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	625280	625280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71966	71966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17000	17000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	805980	805980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58497	58497		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17980993	17234638	573655	172699
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1879166			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87043			
Location, charges locatives et de copropriété	629968		17503	
Personnel extérieur à l’entreprise	319523			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226619		1553	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1479370		368	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2742525		19426	
Taxe professionnelle	58309			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81926		375	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	140235		375	
Montant de la TVA. collectée	5877384			
Total TVA. déductible sur biens et services	6418731			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	58