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BILAN PHARMACIE DE LA GARE 2022 Siren 840514632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14000000		14000000	14000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454529	262100	192429	148179
Autres immobilisations corporelles	5664451	2697749	2966702	3328170
Immobilisations en cours	14046		14046	37733
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105780		105780	99280
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42512	3277	39235	34108
TOTAL (I)	20281317	2963125	17318192	17647470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5573321	6140	5567181	4824526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	738988		738988	792973
Autres créances	1991621		1991621	2315490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2801356		2801356	1600184
Disponibilités	2976008		2976008	4546597
Charges constatées d’avance	97777		97777	220108
TOTAL (II)	14179073	6140	14172933	14299879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34460390	2969265	31491125	31947348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15600000		15600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1560000		1560000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468585		569034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2925936		1399551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20554520		19128585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100669		83971	
TOTAL (III)	100669		83971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1747176		4599659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21003		415812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6530788		6244443	
Dettes fiscales et sociales	2536968		1466822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7817	
Autres dettes			240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10835935		12734793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31491125		31947348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9375768		8492083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45372206		45372206	40883917
Production vendue biens				
Production vendue services	3238438		3238438	1542999
Chiffres d’affaires nets	48610644		48610644	42426916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26506	11038
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			379065	164611
Autres produits			4983	11418
Total des produits d’exploitation (I)			49021197	42613982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33418432	29615347
Variation de stock (marchandises)			-575740	904077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48314	43641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3380831	2912106
Impôts, taxes et versements assimilés			379029	329096
Salaires et traitements			5192339	4401785
Charges sociales			1799352	1388622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			762085	689575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				173055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100669	83971
Autres charges			8048	25716
Total des charges d’exploitation (II) 			44513361	40566990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4507837	2046992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28027	30755
Reprises sur provisions et transferts de charges				242
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28027	30998
Dotations financières sur amortissements et provisions			311	
Intérêts et charges assimilées			39145	19274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39456	19274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11429	11724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4496407	2058716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33862		29875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33862		29875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27238		12721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27238		12721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6624		17154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	391843		107774	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1185253		568545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49083086		42674855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46157151		41275304	
BENEFICE OU PERTE	2925936		1399551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24151		33699	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128179		86297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3954		2309	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14000000		
Total Immobilisations corporelles		5695409		485048
Total Immobilisations financières		136354		13041
Total Général		19831763		498089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47433	6133025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1103	148292
Total Général			48536	20281317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2219061	762085	21298	2959848
AMORTISSEMENTS Total Général	2219061	762085	21298	2959848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42512		42512	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	738988	738988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7858	7858		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44663	44663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1032600	1032600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	906501	906501		
Charges constatées d’avance	97777	97777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2870898	2828386	42512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4467	4467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1742709	282542	915963	544205
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6530788	6530788		
Personnel et comptes rattachés	834104	834104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	638266	638266		
Impôts sur les bénéfices	616708	616708		
T.V.A.	225624	225624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222267	222267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21003	21003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10835935	9375768	915963	544205
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2837841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel