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BILAN PHARMACIE DE LA GARE 2021 Siren 840514632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14000000		14000000	14000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348194	200015	148179	167499
Autres immobilisations corporelles	5347216	2019046	3328170	3505308
Immobilisations en cours	37733		37733	82407
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99280		99280	99280
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37074	2966	34108	46586
TOTAL (I)	19869497	2222027	17647470	17901080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4997581	173055	4824526	5901658
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	792973		792973	763459
Autres créances	2315490		2315490	2662492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1600184		1600184	
Disponibilités	4546597		4546597	367239
Charges constatées d’avance	220108		220108	662648
TOTAL (II)	14472934	173055	14299879	10357495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34342430	2395082	31947348	28258576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15600000		15600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1560000		971864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	569034			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1399551		1157170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19128585		17729034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	83971		78314	
TOTAL (III)	83971		78314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4599659		2255468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415812		694851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6244443		6312373	
Dettes fiscales et sociales	1466822		1180559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7817		7977	
Autres dettes	240			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12734793		10451228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31947348		28258576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8492083		8370668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40883917		40883917	36062734
Production vendue biens				
Production vendue services	1542999		1542999	954932
Chiffres d’affaires nets	42426916		42426916	37017666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11038	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164611	121641
Autres produits			11418	5993
Total des produits d’exploitation (I)			42613982	37145300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29615347	27602313
Variation de stock (marchandises)			904077	-1635239
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43641	40365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2912106	2666061
Impôts, taxes et versements assimilés			329096	311112
Salaires et traitements			4401785	4486581
Charges sociales			1388622	1389641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			689575	405077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173055	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83971	78314
Autres charges			25716	2150
Total des charges d’exploitation (II) 			40566990	35346376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2046992	1798924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30755	7841
Reprises sur provisions et transferts de charges			242	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30998	7841
Dotations financières sur amortissements et provisions				714
Intérêts et charges assimilées			19274	16220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19274	16934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11724	-9093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2058716	1789831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29875		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29875		16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12721		78898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12721		78898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17154		-62898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107774		67475	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	568545		502288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42674855		37169141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41275304		36011971	
BENEFICE OU PERTE	1399551		1157170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33699		42069	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86297		70760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2309		1877	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14003080		
Total Immobilisations corporelles		5305643		530849
Total Immobilisations financières		149075		
Total Général		19457798		530849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3080	14000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		82407	20943	5733143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12721	136354
Total Général		82407	36744	19869497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3080		3080	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1550429	689575	20943	2219061
AMORTISSEMENTS Total Général	1553509	689575	24023	2219061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37074		37074	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	792973	792973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17009	17009		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104576	104576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1169520	1169520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1024386	1024386		
Charges constatées d’avance	220108	220108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3365645	3328571	37074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19108	19108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4580551	337841	3467518	775191
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6244443	6244443		
Personnel et comptes rattachés	503165	503165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	483910	483910		
Impôts sur les bénéfices	66257	66257		
T.V.A.	234421	234421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179069	179069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7817	7817		
Groupe et associés	415812	415812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240	240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12734793	8492083	3467518	775191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel