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BILAN PHARMACIE DE LA GARE 2020 Siren 840514632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3080	3080		
Fonds commercial	14000000		14000000	14000000
Autres immobilisations incorporelles				58932
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321253	153754	167499	16630
Autres immobilisations corporelles	4901984	1396676	3505308	855882
Immobilisations en cours	82407		82407	850928
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99280		99280	49310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49795	3209	46586	20416
TOTAL (I)	19457798	1556718	17901080	15852096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5901658		5901658	4266419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	763459		763459	790529
Autres créances	2662492		2662492	1072592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367239		367239	3035304
Charges constatées d’avance	662648		662648	152471
TOTAL (II)	10357495		10357495	9317315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29815294	1556718	28258576	25169411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15600000		15600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	971864			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1157170		971864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17729034		16571864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	78314		50881	
TOTAL (III)	78314		50881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2255468		346455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	694851		522290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6312373		5854294	
Dettes fiscales et sociales	1180559		1823627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7977			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10451228		8546666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28258576		25169411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8370668		8320082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36062734		36062734	26174306
Production vendue biens				
Production vendue services	954932		954932	657922
Chiffres d’affaires nets	37017666		37017666	26832228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121641	112599
Autres produits			5993	3618
Total des produits d’exploitation (I)			37145300	26948445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27602313	18845300
Variation de stock (marchandises)			-1635239	596549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40365	23062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2666061	1681911
Impôts, taxes et versements assimilés			311112	201855
Salaires et traitements			4486581	2852338
Charges sociales			1389641	932407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405077	189271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78314	50881
Autres charges			2150	1896
Total des charges d’exploitation (II) 			35346376	25375471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1798924	1572974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7841	1936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7841	1936
Dotations financières sur amortissements et provisions			714	806
Intérêts et charges assimilées			16220	9211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16934	10017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9093	-8081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1789831	1564893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		41534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		41534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78898		33748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78898		39454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62898		2080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67475		94710	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	502288		500399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37169141		26991915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36011971		26020051	
BENEFICE OU PERTE	1157170		971864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42069		13431	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70760		60967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1877			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14150579		
Total Immobilisations corporelles		4234880		3802661
Total Immobilisations financières		72220		76855
Total Général		18457679		3879516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			147499	14003080
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1349623		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1349623	1382275	5305643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149075
Total Général		1349623	1529774	19457798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91647	9025	97592	3080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2511441	396052	1357064	1550429
AMORTISSEMENTS Total Général	2603089	405077	1454656	1553509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49795		49795	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	763459	763459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20660	20660		
Impôts sur les bénéfices	128007	128007		
T. V. A.	126774	126774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1470000	1470000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	917051	917051		
Charges constatées d’avance	662648	662648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4138394	4088599	49795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12780	12780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2242688	162128	1075709	1004851
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6312373	6312373		
Personnel et comptes rattachés	447834	447834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344145	344145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178783	178783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209797	209797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7977	7977		
Groupe et associés	694851	694851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10451228	8370668	1075709	1004851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2053161			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel