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BILAN LA VILLA SPA GF 2019 Siren 840571442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31554	5952	25602	
Autres immobilisations corporelles	203771	20731	183040	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	235325	26683	208642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5128		5128	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7050		7050	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10081		10081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65694		65694	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	87954		87954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	323279	26683	296596	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	55000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12547			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154197			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15609			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16906			
Dettes fiscales et sociales	21748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3159			
Produits constatés d’avance (2)	17430			
TOTAL (IV)	229049			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	296596			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23046		23046	
Production vendue biens				
Production vendue services	157748		157748	
Chiffres d’affaires nets	180794		180794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			301	
Total des produits d’exploitation (I)			181095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17502	
Variation de stock (marchandises)			-7050	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5128	
Autres achats et charges externes			63005	
Impôts, taxes et versements assimilés			336	
Salaires et traitements			51542	
Charges sociales			2187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197	
Total des charges d’exploitation (II) 			161910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3432	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3432	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3432	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15753	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-992			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2214			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181095			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168548			
BENEFICE OU PERTE	12547			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	189			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				235325
Total Immobilisations financières				
Total Général				235325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				235325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		26683		26683
AMORTISSEMENTS Total Général		26683		26683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1494	1494		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2792	2792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5795	5795		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10081	10081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154197	23933	98532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16906	16906		
Personnel et comptes rattachés	3436	3436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8257	8257		
Impôts sur les bénéfices	2214	2214		
T.V.A.	7841	7841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15609	15609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3159	3159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17430	17430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	229049	98785	98532	31732
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17134			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8222			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37648			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63005			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	336			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	336			
Montant de la TVA. collectée	39727			
Total TVA. déductible sur biens et services	15150			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel