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BILAN INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION 2021 Siren 840569503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1764	1044	720	234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7714	4245	3469	3296
Autres immobilisations corporelles	60728	26901	33827	24939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5850		5850	5350
TOTAL (I)	76066	32190	43876	33829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9332		9332	7673
En cours de production de biens	41440		41440	92040
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488718		488718	308271
Autres créances	71862		71862	20886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86257		86257	1769
Charges constatées d’avance	1403		1403	1277
TOTAL (II)	699012		699012	431916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	775078	32190	742888	465745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99486		86618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32709		88797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187194		225915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93095		14109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68024		273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243111		63604	
Dettes fiscales et sociales	150032		141667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1432		20177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555694		239830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742888		465745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	68024			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1436382		1436382	1313737
Chiffres d’affaires nets	1436382		1436382	1313737
				
Production stockée			-50600	30000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28123	
Autres produits			803	40
Total des produits d’exploitation (I)			1414708	1343778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			452183	456251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1659	-886
Autres achats et charges externes			412882	420692
Impôts, taxes et versements assimilés			6553	5196
Salaires et traitements			287598	198227
Charges sociales			152851	105841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12596	9733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50092	122
Total des charges d’exploitation (II) 			1373096	1220098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41612	123680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3075	7233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3075	7233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3075	-7233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38538	116447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5829		27650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1414708		1343778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1381999		1254981	
BENEFICE OU PERTE	32709		88797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		864		900
Total Immobilisations corporelles		47199		21243
Total Immobilisations financières		5360		500
Total Général		53423		22643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5860
Total Général				76066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	630	414		1044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18964	12182		31146
AMORTISSEMENTS Total Général	19594	12596		32190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24923		24923	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24923		24923	
TOTAL GENERAL	24923		24923	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5850	5850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	488718	488718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21822	21822		
T. V. A.	42838	42838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6702	6702		
Charges constatées d’avance	1403	1403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	567834	567834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93095	89137	3958	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243111	243111		
Personnel et comptes rattachés	14944	14944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55353	55353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74920	74920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4815	4815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68024	68024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1432	1432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555694	551736	3958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel