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BILAN FRENCHCO PARIS LA VILLETTE 2020 Siren 840463194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25222	11989	13233	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88919	14388	74531	
Fonds commercial	15139789		15139789	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12332190		12332190	12332190
Constructions	26959512	3163145	23796368	18074535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414930	257613	157317	
Autres immobilisations corporelles	389388	251999	137389	
Immobilisations en cours				2339448
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15184782
Créances rattachées à des participations				2721249
Autres titres immobilisés				
Prêts	234353	85240	149112	
Autres immobilisations financières	750150		750150	750001
TOTAL (I)	56334454	3784375	52550079	51402205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10619		10619	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1566		1566	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101894	25000	76894	
Autres créances	906300		906300	730561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1051211		1051211	650022
Charges constatées d’avance	50842		50842	
TOTAL (II)	2122431	25000	2097431	1380583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	258257		258257	368832
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58715142	3809375	54905768	53151619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4775000		4775000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3064935		-1772171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4456016		-1292764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1145951		1810065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35687416		33113035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18306444		16730968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786896		1258648	
Dettes fiscales et sociales	552104		5748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	520548			
Autres dettes	198310		233155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56051719		51341555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54905768		53151619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18306444			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1320871		1320871	1211356
Chiffres d’affaires nets	1320871		1320871	1211356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91201	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22286	-60500
Autres produits			192	1
Total des produits d’exploitation (I)			1434550	1150856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39954	
Variation de stock (marchandises)			3790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1802	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10619	
Autres achats et charges externes			1498345	471044
Impôts, taxes et versements assimilés			175030	103034
Salaires et traitements			757538	
Charges sociales			38075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1690277	693416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38730	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4232921	1267495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2798371	-116639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				113541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				113541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1436456	1289666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1436456	1289666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1436456	-1176125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4234827	-1292764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3372			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	32171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-221189			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1466721		1264397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5922737		2557161	
BENEFICE OU PERTE	-4456016		-1292764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25222
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15228708
Total Immobilisations corporelles		33549114		12021128
Total Immobilisations financières		18656032		854671
Total Général		52205146		28171411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25222
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41683	15228708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5474220	40096021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18526200	984053
Total Général			24042103	56334454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9467	2522		11989
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40517	15554	41683	14388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2271765	1551626	150634	3672757
AMORTISSEMENTS Total Général	2321749	1569702	192317	3699134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	85240			85240
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25000			25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110240			110240
TOTAL GENERAL	130240		20000	110240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	234353		234353	
Autres immobilisations financières	750150		750150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101894	101894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96436	96436		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115994	115994		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	567104	567104		
Autres impôts, taxes versements assimilés	119287	119287		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7479	7479		
Charges constatées d’avance	50842	50842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2043539	1059036	984503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35687416		35687416	
Emprunts et dettes financières divers	18306444		18306444	
Fournisseurs et comptes rattachés	786896	786896		
Personnel et comptes rattachés	276523	276523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90572	90572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62583	62583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122426	122426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	520548	520548		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198310	198310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56051718	2057858	53993860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3511034			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	936653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel